有価証券報告書-第44期(2023/07/01-2024/06/30)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	4,997
預金
当座預金	149,648
普通預金	536,118
別段預金	486
定期預金	1,235,698
小計	1,921,952
合計	1,926,949

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社 サン・ライフ	26,633
平安レイサービス 株式会社	23,356
株式会社エイチ・アイ・エス	7,287
三井不動産リアルティ株式会社	3,501
小田原市	2,934
その他	202,890
合計	266,603

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A) + (B)	滞留期間(日) (A) + (D) 2 (B) 366
247,299	3,925,024	3,905,721	266,603	93.61	24.0

ハ.仕掛品

品目	金額(千円)
印刷物他	12,575
合計	12,575

② 投資その他の資産
イ.投資有価証券

区分	金額(千円)
株式等	605,085
債券
地方債	60,000
社債	450,000
合計	1,115,085

ロ.投資不動産

品目	金額(千円)
建物	208,401
土地	107,666
その他	0
合計	316,068

ハ.長期預金

区分	金額(千円)
定期預金	461,000
合計	461,000

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
山協印刷 株式会社	26,899
株式会社 カナオリ	15,303
文化堂印刷 株式会社	6,526
株式会社 朝日オリコミ	3,572
株式会社 読売IS	2,297
その他	9,024
合計	63,623