流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	5,231
預金
当座預金	321,125
普通預金	940,484
別段預金	495
定期預金	1,227,487
小計	2,489,593
合計	2,494,824

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
平安レイサービス 株式会社	34,951
株式会社 サン・ライフ	23,861
株式会社NKB Y's	6,840
田野井 一雄	4,725
神奈川県知事	4,681
その他	175,486
合計	250,547

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
滞留期間(日)

(A) + (D)

2

(B)

365

261,2463,931,3563,942,055250,54794.0223.8ハ.仕掛品

品目	金額(千円)
プロモーション業務請負他	23,485
合計	23,485

2026/09/18 11:00

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によって得られた資金は、396百万円(前年同期は400百万円の収入)となりました。これは主に、税引前当期純利益(674百万円)、減価償却費(52百万円)等の増加要因がその他の流動資産の増加(85百万円)、受取利息及び受取配当金(38百万円)、不動産賃貸料(26百万円)等の減少要因を上回ったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)

2026/09/18 11:00