有価証券報告書-第9期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)

【提出】
2009年6月26日 13:32
【資料】
有価証券報告書-第9期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2007年4月1日
至 2008年3月31日
自 2008年4月1日
至 2009年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)222,501-275,156
減価償却費36,71179,914
のれん償却額13,13119,454
持分法による投資損益(△は益)982,070
株式交付費償却3,9923,992
貸倒引当金の増減額(△は減少)-612284,944
退職給付引当金の増減額(△は減少)8,0735,140
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)2,1413,099
賞与引当金の増減額(△は減少)-1,320-253
販売促進引当金の増減額44110,561
返品調整引当金繰入額22,44427,220
受取利息及び受取配当金-32,144-17,979
支払利息8929,787
長期前払費用の増減額(△は増加)-3,8161,972
固定資産除却損14,602
投資有価証券売却損益(△は益)-10,213-790
投資有価証券評価損益(△は益)71,271
為替差損益(△は益)-543
売上債権の増減額(△は増加)-223,399-49,274
たな卸資産の増減額(△は増加)-122,340-204,717
破産更生債権等の増減額(△は増加)-415,058
その他の流動資産の増減額(△は増加)-36,819-129,443
仕入債務の増減額(△は減少)124,5333,690
未払金の増減額(△は減少)68,052287,105
未払消費税等の増減額(△は減少)7,371-5,203
その他の流動負債の増減額(△は減少)-11,1659,501
小計83,157-278,692
利息及び配当金の受取額39,2657,648
利息の支払額-892-9,456
法人税等の支払額-37,601-134,207
営業活動によるキャッシュ・フロー83,929-414,707
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-30,000
定期預金の払戻による収入80,000
貸付けによる支出-5,947
貸付金の回収による収入5,947
預け金の預け入れによる支出-20,000
預け金の回収による収入3,96920,000
預り金による収入122,000
預り金の支払による支出-122,000
有価証券の取得による支出-145,875
有形固定資産の取得による支出-35,937-26,513
無形固定資産の取得による支出-61,682-47,885
投資有価証券の取得による支出-324,452-19,439
投資有価証券の売却による収入60,114120,000
連結範囲の変更を伴う新規連結子会社株式の取得による収入3,165
新規連結子会社株式の取得による支出-351,970
関係会社株式の取得による支出-96,880
敷金の回収による収入38,319
敷金の差入による支出-92,908-20,756
その他6,305
投資活動によるキャッシュ・フロー-526,292-416,135
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入300,000930,000
短期借入金の返済による支出-314,867-330,990
長期借入れによる収入30,000500,000
長期借入金の返済による支出-55,903-92,428
自己株式の取得による支出-56,968
配当金の支払額-15,305-45,433
リース債務の返済による支出-4,836
財務活動によるキャッシュ・フロー-56,075899,344
現金及び現金同等物に係る換算差額543
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-498,43869,044
現金及び現金同等物の期首残高1,081,440583,001
現金及び現金同等物の期末残高583,001652,046