有価証券報告書-第9期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 222,501 | -275,156 |
| 減価償却費 | 36,711 | 79,914 |
| のれん償却額 | 13,131 | 19,454 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 98 | 2,070 |
| 株式交付費償却 | 3,992 | 3,992 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -612 | 284,944 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,073 | 5,140 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,141 | 3,099 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,320 | -253 |
| 販売促進引当金の増減額 | 441 | 10,561 |
| 返品調整引当金繰入額 | 22,444 | 27,220 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,144 | -17,979 |
| 支払利息 | 892 | 9,787 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -3,816 | 1,972 |
| 固定資産除却損 | 14,602 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,213 | -790 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 71,271 |
| 為替差損益（△は益） | － | -543 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -223,399 | -49,274 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -122,340 | -204,717 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | -415,058 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -36,819 | -129,443 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 124,533 | 3,690 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 68,052 | 287,105 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,371 | -5,203 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -11,165 | 9,501 |
| 小計 | 83,157 | -278,692 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,265 | 7,648 |
| 利息の支払額 | -892 | -9,456 |
| 法人税等の支払額 | -37,601 | -134,207 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 83,929 | -414,707 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -30,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 80,000 |
| 貸付けによる支出 | -5,947 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 5,947 | － |
| 預け金の預け入れによる支出 | -20,000 | － |
| 預け金の回収による収入 | 3,969 | 20,000 |
| 預り金による収入 | 122,000 | － |
| 預り金の支払による支出 | -122,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | － | -145,875 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,937 | -26,513 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -61,682 | -47,885 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -324,452 | -19,439 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 60,114 | 120,000 |
| 連結範囲の変更を伴う新規連結子会社株式の取得による収入 | 3,165 | － |
| 新規連結子会社株式の取得による支出 | － | -351,970 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -96,880 | － |
| 敷金の回収による収入 | 38,319 | － |
| 敷金の差入による支出 | -92,908 | -20,756 |
| その他 | － | 6,305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -526,292 | -416,135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 930,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -314,867 | -330,990 |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -55,903 | -92,428 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -56,968 |
| 配当金の支払額 | -15,305 | -45,433 |
| リース債務の返済による支出 | － | -4,836 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -56,075 | 899,344 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 543 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -498,438 | 69,044 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,081,440 | 583,001 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 583,001 | 652,046 |