有価証券報告書-第10期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)

【提出】
2010年6月28日 15:50
【資料】
有価証券報告書-第10期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2008年4月1日
至 2009年3月31日
自 2009年4月1日
至 2010年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)-275,156128,778
減価償却費79,914123,885
のれん償却額19,45425,794
株式交付費償却3,992508
貸倒引当金の増減額(△は減少)284,944-288,829
退職給付引当金の増減額(△は減少)5,1401,254
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)3,0993,099
賞与引当金の増減額(△は減少)-253-7,579
販売促進引当金の増減額10,5614,143
返品調整引当金繰入額27,22035,089
受取利息及び受取配当金-17,979-3,375
支払利息9,78718,197
長期前払費用の増減額(△は増加)1,972-6,261
固定資産売却損益(△は益)-461
固定資産除却損3,577
投資有価証券売却損益(△は益)-790262
投資有価証券評価損益(△は益)71,271
為替差損益(△は益)-543-260
持分法による投資損益(△は益)2,070-292
売上債権の増減額(△は増加)-49,274-73,286
たな卸資産の増減額(△は増加)-204,71746,175
破産更生債権等の増減額(△は増加)-415,058418,660
その他の流動資産の増減額(△は増加)-129,44373,941
仕入債務の増減額(△は減少)3,69046,847
未払金の増減額(△は減少)287,105-416,827
未払消費税等の増減額(△は減少)-5,20311,091
その他の流動負債の増減額(△は減少)9,501342
その他-4,398
小計-278,692140,080
利息及び配当金の受取額7,648681
利息の支払額-9,456-18,332
法人税等の支払額-134,207-118,718
法人税等の還付額27,426
営業活動によるキャッシュ・フロー-414,70731,138
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-30,000-109,062
定期預金の払戻による収入80,000139,037
預け金の回収による収入20,000
有価証券の取得による支出-145,875
有価証券の償還による収入150,000
有形固定資産の取得による支出-26,513-50,292
有形固定資産の売却による収入1,109
無形固定資産の取得による支出-47,885-236,682
投資有価証券の取得による支出-19,439-551
投資有価証券の売却による収入120,00012,618
新規連結子会社株式の取得による支出-351,970
敷金の差入による支出-20,756-466
その他6,30518,050
投資活動によるキャッシュ・フロー-416,135-76,239
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入930,000
短期借入金の返済による支出-330,990
短期借入金の純増減額(△は減少)350,000
長期借入れによる収入500,000100,000
長期借入金の返済による支出-92,428-113,332
社債の償還による支出-100,000
自己株式の取得による支出-56,968
配当金の支払額-45,433-49,767
リース債務の返済による支出-4,836-19,104
財務活動によるキャッシュ・フロー899,344167,796
現金及び現金同等物に係る換算差額543260
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)69,044122,955
現金及び現金同等物の期首残高583,001652,046
現金及び現金同等物の期末残高652,046775,001