有価証券報告書-第10期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -275,156 | 128,778 |
| 減価償却費 | 79,914 | 123,885 |
| のれん償却額 | 19,454 | 25,794 |
| 株式交付費償却 | 3,992 | 508 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 284,944 | -288,829 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,140 | 1,254 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,099 | 3,099 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -253 | -7,579 |
| 販売促進引当金の増減額 | 10,561 | 4,143 |
| 返品調整引当金繰入額 | 27,220 | 35,089 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,979 | -3,375 |
| 支払利息 | 9,787 | 18,197 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 1,972 | -6,261 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -461 |
| 固定資産除却損 | － | 3,577 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -790 | 262 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 71,271 | － |
| 為替差損益（△は益） | -543 | -260 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,070 | -292 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -49,274 | -73,286 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -204,717 | 46,175 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -415,058 | 418,660 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -129,443 | 73,941 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,690 | 46,847 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 287,105 | -416,827 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,203 | 11,091 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 9,501 | 342 |
| その他 | － | -4,398 |
| 小計 | -278,692 | 140,080 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,648 | 681 |
| 利息の支払額 | -9,456 | -18,332 |
| 法人税等の支払額 | -134,207 | -118,718 |
| 法人税等の還付額 | － | 27,426 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -414,707 | 31,138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,000 | -109,062 |
| 定期預金の払戻による収入 | 80,000 | 139,037 |
| 預け金の回収による収入 | 20,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -145,875 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 150,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,513 | -50,292 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,109 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47,885 | -236,682 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,439 | -551 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 120,000 | 12,618 |
| 新規連結子会社株式の取得による支出 | -351,970 | － |
| 敷金の差入による支出 | -20,756 | -466 |
| その他 | 6,305 | 18,050 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -416,135 | -76,239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 930,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -330,990 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 350,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -92,428 | -113,332 |
| 社債の償還による支出 | － | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -56,968 | － |
| 配当金の支払額 | -45,433 | -49,767 |
| リース債務の返済による支出 | -4,836 | -19,104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 899,344 | 167,796 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 543 | 260 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 69,044 | 122,955 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 583,001 | 652,046 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 652,046 | 775,001 |