有価証券報告書-第11期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 128,778 | -97,383 |
| 減価償却費 | 123,885 | 188,076 |
| のれん償却額 | 25,794 | 25,794 |
| 株式交付費償却 | 508 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -288,829 | 428 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,254 | -2,013 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,099 | -17,333 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,579 | 4,454 |
| 販売促進引当金の増減額 | 4,143 | 6,368 |
| 返品調整引当金繰入額 | 35,089 | 43,418 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,375 | -624 |
| 支払利息 | 18,197 | 18,795 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -6,261 | 6,140 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -461 | -1,946 |
| 固定資産除却損 | 3,577 | 254 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 262 | 8,114 |
| 為替差損益（△は益） | -260 | -337 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -292 | 2,137 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -73,286 | 7,574 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 46,175 | -276,330 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 418,660 | 129 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 73,941 | 34,968 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 46,847 | -25,653 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -416,827 | -16,055 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,091 | -18,389 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 342 | -10,236 |
| その他 | -4,398 | 12,582 |
| 小計 | 140,080 | -107,066 |
| 利息及び配当金の受取額 | 681 | 624 |
| 利息の支払額 | -18,332 | -18,866 |
| 法人税等の支払額 | -118,718 | -15,117 |
| 法人税等の還付額 | 27,426 | 41,410 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,138 | -99,016 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -109,062 | -9,077 |
| 定期預金の払戻による収入 | 139,037 | 9,062 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 1,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 150,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,292 | -16,289 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,109 | 2,483 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -236,682 | -160,086 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -551 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,618 | 4,605 |
| 敷金の差入による支出 | -466 | -64 |
| その他 | 18,050 | 2,370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -76,239 | -165,996 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 350,000 | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 284,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -113,332 | -171,932 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | － |
| 配当金の支払額 | -49,767 | -34,837 |
| リース債務の返済による支出 | -19,104 | -30,677 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 167,796 | -103,446 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 260 | 337 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 122,955 | -368,121 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 652,046 | 775,001 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 775,001 | 406,879 |