有価証券報告書-第12期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -97,383 | -488,503 |
| 減価償却費 | 188,076 | 249,377 |
| のれん償却額 | 25,794 | 25,794 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 428 | -625 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,013 | -4,254 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17,333 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,454 | -10,706 |
| 販売促進引当金の増減額 | 6,368 | 36 |
| 返品調整引当金繰入額 | 43,418 | 29,925 |
| 受取利息及び受取配当金 | -624 | -4,106 |
| 支払利息 | 18,795 | 19,085 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 6,140 | 2,811 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,946 | － |
| 固定資産除却損 | 254 | － |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | 26,062 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 8,114 | － |
| 為替差損益（△は益） | -337 | -236 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,137 | 4,987 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,574 | -54,344 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -276,330 | 170,421 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 129 | 405 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 34,968 | -36,847 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25,653 | -44,391 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -16,055 | 77,145 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18,389 | 14,292 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -10,236 | -7,774 |
| その他 | 12,582 | 2,036 |
| 小計 | -107,066 | -29,409 |
| 利息及び配当金の受取額 | 624 | 4,106 |
| 利息の支払額 | -18,866 | -19,135 |
| 法人税等の支払額 | -15,117 | -14,457 |
| 法人税等の還付額 | 41,410 | 37,238 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -99,016 | -21,656 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -9,077 | -59,081 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,062 | 59,077 |
| 預り保証金の受入による収入 | 1,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,289 | -17,635 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,483 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -160,086 | -67,496 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,605 | － |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 418,568 |
| 敷金の差入による支出 | -64 | － |
| その他 | 2,370 | 11,650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -165,996 | 345,082 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150,000 | -40,000 |
| 長期借入れによる収入 | 284,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -171,932 | -199,140 |
| 株式の発行による収入 | － | 76,180 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 35,400 |
| 配当金の支払額 | -34,837 | -9,953 |
| リース債務の返済による支出 | -30,677 | -83,781 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -103,446 | -221,294 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 337 | 236 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -368,121 | 102,368 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 775,001 | 406,879 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 406,879 | 509,248 |