有価証券報告書-第13期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)

【提出】
2013年6月28日 12:20
【資料】
有価証券報告書-第13期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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個別決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2012年4月1日
至 2013年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純損失(△)-768,719
減価償却費197,073
減損損失38,541
貸倒引当金の増減額(△は減少)-55
退職給付引当金の増減額(△は減少)-3,989
賞与引当金の増減額(△は減少)155
販売促進引当金の増減額(△は減少)9,424
受取利息及び受取配当金-4,559
支払利息10,674
為替差損益(△は益)605
長期前払費用の増減額(△は増加)1,789
子会社株式売却損益(△は益)339,500
投資有価証券評価損益(△は益)28,768
売上債権の増減額(△は増加)94,570
たな卸資産の増減額(△は増加)207,602
未収入金の増減額(△は増加)28,888
その他の流動資産の増減額(△は増加)14,758
仕入債務の増減額(△は減少)-68,726
未払金の増減額(△は減少)-28,375
未払消費税等の増減額(△は減少)-4,133
その他の流動負債の増減額(△は減少)-10,633
その他237
小計83,397
利息及び配当金の受取額4,559
利息の支払額-10,727
法人税等の支払額-4,580
営業活動によるキャッシュ・フロー72,650
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-4,628
無形固定資産の取得による支出-88,358
子会社株式の売却による収入176,000
投資有価証券の売却による収入894
その他-3,500
投資活動によるキャッシュ・フロー80,406
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-200,000
長期借入金の返済による支出-113,000
リース債務の返済による支出-110,949
財務活動によるキャッシュ・フロー-423,949
現金及び現金同等物に係る換算差額-605
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-271,497
現金及び現金同等物の期首残高418,677
現金及び現金同等物の期末残高147,180