有価証券報告書-第13期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純損失（△） | -768,719 |
| 減価償却費 | 197,073 |
| 減損損失 | 38,541 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -55 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,989 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 155 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 9,424 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,559 |
| 支払利息 | 10,674 |
| 為替差損益（△は益） | 605 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 1,789 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | 339,500 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 28,768 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 94,570 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 207,602 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 28,888 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 14,758 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -68,726 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -28,375 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,133 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -10,633 |
| その他 | 237 |
| 小計 | 83,397 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,559 |
| 利息の支払額 | -10,727 |
| 法人税等の支払額 | -4,580 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 72,650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,628 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -88,358 |
| 子会社株式の売却による収入 | 176,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 894 |
| その他 | -3,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 80,406 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -113,000 |
| リース債務の返済による支出 | -110,949 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -423,949 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -605 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -271,497 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 418,677 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 147,180 |