有価証券報告書-第13期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月28日 12:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第13期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 418,677 | 147,180 |
売掛金 | 747,426 | 622,931 |
商品 | 454,437 | 252,978 |
貯蔵品 | 7,021 | 878 |
前払費用 | 32,297 | 27,982 |
繰延税金資産 | 71,725 | - |
未収入金 | 145,167 | 16,279 |
その他 | 13,232 | 2,788 |
貸倒引当金 | -62 | -7 |
流動資産合計 | 1,889,924 | 1,071,012 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物附属設備 | 31,521 | 32,293 |
減価償却累計額 | -18,706 | -21,579 |
建物附属設備(純額) | 12,815 | 10,714 |
工具 | 77,667 | 81,524 |
減価償却累計額 | -61,603 | -69,419 |
工具 | 16,064 | 12,105 |
リース資産 | 28,168 | 28,168 |
減価償却累計額 | -6,935 | -12,071 |
リース資産(純額) | 21,233 | 16,097 |
有形固定資産合計 | 50,113 | 38,917 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 173,080 | 163,113 |
電話加入権 | 802 | 802 |
リース資産 | 352,851 | 251,998 |
無形固定資産合計 | 526,734 | 415,914 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 742,392 | 712,729 |
関係会社株式 | 412,000 | - |
長期前払費用 | 4,565 | 2,775 |
繰延税金資産 | 26,936 | - |
敷金 | 105,738 | 105,500 |
その他 | 10 | 10 |
投資その他の資産合計 | 1,291,641 | 821,015 |
固定資産合計 | 1,868,489 | 1,275,846 |
資産合計 | 3,758,413 | 2,346,859 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 538,108 | 469,381 |
短期借入金 | 600,000 | 400,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 113,000 | 68,500 |
リース債務 | 110,949 | 102,778 |
未払金 | 142,952 | 135,136 |
未払法人税等 | 8,830 | 7,009 |
未払消費税等 | 10,776 | 6,642 |
前受金 | 755 | 708 |
預り金 | 9,758 | 5,259 |
賞与引当金 | 15,905 | 16,060 |
返品調整引当金 | 29,925 | - |
販売促進引当金 | 6,142 | 15,566 |
その他 | 4,270 | - |
流動負債合計 | 1,591,374 | 1,227,045 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 68,500 | - |
リース債務 | 287,123 | 184,344 |
退職給付引当金 | 25,458 | 21,468 |
固定負債合計 | 381,082 | 205,813 |
負債合計 | 1,972,456 | 1,432,859 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,494,865 | 1,494,865 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 716,978 | 291,091 |
その他資本剰余金 | - | - |
資本剰余金合計 | 716,978 | 291,091 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -425,886 | -871,956 |
利益剰余金合計 | -425,886 | -871,956 |
自己株式 | - | - |
株主資本合計 | 1,785,956 | 914,000 |
純資産合計 | 1,785,956 | 914,000 |
負債純資産合計 | 3,758,413 | 2,346,859 |