有価証券報告書-第12期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月29日 12:46
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- 有価証券報告書-第12期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 415,957 | 509,248 |
| 受取手形及び売掛金 | 932,659 | 842,837 |
| 商品及び製品 | 889,979 | 605,610 |
| 仕掛品 | 15,758 | 11,012 |
| 原材料及び貯蔵品 | 49,979 | 33,039 |
| 繰延税金資産 | 115,482 | 73,809 |
| 未収入金 | 46,092 | 211,332 |
| その他 | 84,789 | 46,010 |
| 貸倒引当金 | -2,322 | -824 |
| 流動資産合計 | 2,548,376 | 2,332,075 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 84,307 | － |
| 減価償却累計額 | -11,515 | － |
| 建物（純額） | 72,792 | － |
| 建物附属設備 | 39,017 | 34,315 |
| 減価償却累計額 | -20,986 | -18,816 |
| 建物附属設備（純額） | 18,031 | 15,499 |
| 工具 | 111,934 | 95,212 |
| 減価償却累計額 | -79,132 | -74,808 |
| 工具 | 32,801 | 20,403 |
| 機械装置及び運搬具 | 13,410 | 1,547 |
| 減価償却累計額 | -6,872 | -1,410 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 6,538 | 137 |
| 土地 | 57,300 | － |
| リース資産 | 12,302 | 28,168 |
| 減価償却累計額 | -2,925 | -6,935 |
| リース資産（純額） | 9,377 | 21,233 |
| 有形固定資産合計 | 196,841 | 57,273 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 450,579 | 183,441 |
| のれん | 368,326 | 196,709 |
| リース資産 | 245,905 | 352,851 |
| その他 | 4,471 | 4,214 |
| 無形固定資産合計 | 1,069,283 | 737,216 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 794,625 | 742,392 |
| 繰延税金資産 | 91,081 | 43,675 |
| その他 | 133,860 | 115,373 |
| 貸倒引当金 | -405 | － |
| 投資その他の資産合計 | 1,019,160 | 901,441 |
| 固定資産合計 | 2,285,285 | 1,695,931 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,833,661 | 4,028,007 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 648,518 | 547,427 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 204,670 | 163,520 |
| 未払金 | 183,307 | 170,979 |
| 短期借入金 | 800,000 | 760,000 |
| 賞与引当金 | 35,319 | 20,115 |
| 返品調整引当金 | 43,418 | 29,925 |
| 販売促進引当金 | 27,222 | 6,142 |
| リース債務 | 66,720 | 110,949 |
| 未払法人税等 | 16,077 | 8,900 |
| その他 | 47,300 | 38,713 |
| 流動負債合計 | 2,072,554 | 1,856,673 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 337,400 | 130,410 |
| リース債務 | 203,862 | 287,123 |
| 退職給付引当金 | 29,712 | 25,458 |
| その他 | 14,021 | － |
| 固定負債合計 | 584,996 | 442,992 |
| 負債合計 | 2,657,551 | 2,299,665 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,456,775 | 1,494,865 |
| 資本剰余金 | 700,455 | 716,978 |
| 利益剰余金 | 76,791 | -483,501 |
| 自己株式 | -56,968 | － |
| 株主資本合計 | 2,177,054 | 1,728,341 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -943 | － |
| その他の包括利益累計額合計 | -943 | － |
| 純資産合計 | 2,176,110 | 1,728,341 |
| 負債純資産合計 | 4,833,661 | 4,028,007 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 114,720 | 418,677 |
| 売掛金 | 772,333 | 747,426 |
| 商品及び製品 | 635,698 | 454,437 |
| 仕掛品 | 7,942 | － |
| 貯蔵品 | 11,704 | 7,021 |
| 前渡金 | 31 | － |
| 前払費用 | 41,452 | 32,297 |
| 繰延税金資産 | 97,397 | 71,725 |
| 未収入金 | 127,153 | 145,167 |
| その他 | 2,634 | 13,232 |
| 貸倒引当金 | -777 | -62 |
| 流動資産合計 | 1,810,290 | 1,889,924 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物附属設備 | 27,192 | 31,521 |
| 減価償却累計額 | -15,627 | -18,706 |
| 建物附属設備（純額） | 11,564 | 12,815 |
| 工具 | 71,927 | 77,667 |
| 減価償却累計額 | -51,629 | -61,603 |
| 工具 | 20,297 | 16,064 |
| リース資産 | 8,714 | 28,168 |
| 減価償却累計額 | -2,386 | -6,935 |
| リース資産（純額） | 6,328 | 21,233 |
| 有形固定資産合計 | 38,190 | 50,113 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 232,356 | 173,080 |
| 電話加入権 | 802 | 802 |
| リース資産 | 239,846 | 352,851 |
| 無形固定資産合計 | 473,005 | 526,734 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 742,392 | 742,392 |
| 関係会社株式 | 1,399,000 | 412,000 |
| 長期前払費用 | 4,469 | 4,565 |
| 繰延税金資産 | 90,629 | 26,936 |
| 敷金 | 105,975 | 105,738 |
| その他 | 10 | 10 |
| 投資その他の資産合計 | 2,342,476 | 1,291,641 |
| 固定資産合計 | 2,853,673 | 1,868,489 |
| 資産合計 | 4,663,963 | 3,758,413 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 603,171 | 538,108 |
| 短期借入金 | 850,000 | 600,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 129,670 | 113,000 |
| リース債務 | 64,573 | 110,949 |
| 未払金 | 130,553 | 142,952 |
| 未払法人税等 | 8,451 | 8,830 |
| 未払消費税等 | － | 10,776 |
| 前受金 | 1,771 | 755 |
| 預り金 | 21,201 | 9,758 |
| 賞与引当金 | 26,196 | 15,905 |
| 返品調整引当金 | 43,418 | 29,925 |
| 販売促進引当金 | 9,696 | 6,142 |
| その他 | 1,556 | 4,270 |
| 流動負債合計 | 1,890,259 | 1,591,374 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 178,750 | 68,500 |
| リース債務 | 196,962 | 287,123 |
| 退職給付引当金 | 29,712 | 25,458 |
| その他 | 11,691 | － |
| 固定負債合計 | 417,116 | 381,082 |
| 負債合計 | 2,307,376 | 1,972,456 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,456,775 | 1,494,865 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 700,455 | 716,978 |
| 資本剰余金合計 | 700,455 | 716,978 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 256,324 | -425,886 |
| 利益剰余金合計 | 256,324 | -425,886 |
| 自己株式 | -56,968 | － |
| 株主資本合計 | 2,356,587 | 1,785,956 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | － | － |
| その他の包括利益累計額合計 | － | － |
| 純資産合計 | 2,356,587 | 1,785,956 |
| 負債純資産合計 | 4,663,963 | 3,758,413 |
