四半期報告書-第12期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -134,573 | -283,858 |
| 減価償却費 | 78,895 | 116,315 |
| のれん償却額 | 12,897 | 12,897 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 584 | 1,756 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 125 | -974 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,936 | -2,894 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17,333 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,586 | -2,485 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 2,364 | 330 |
| 返品調整引当金繰入額 | 44,595 | 16,306 |
| 受取利息及び受取配当金 | -198 | -103 |
| 為替差損益（△は益） | -1,123 | 1,387 |
| 支払利息 | 8,694 | 9,218 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -940 | 3,955 |
| 固定資産除却損 | 45 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 8,114 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,054 | 854 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,629 | 123,829 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -208,765 | 8,881 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -162 | -101 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 55,177 | -13,355 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -8,169 | 8,766 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 54,434 | -7,431 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,639 | 16,577 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,385 | 7,757 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -8,521 | 3,007 |
| その他 | 12,463 | -11,572 |
| 小計 | -81,806 | 9,065 |
| 利息及び配当金の受取額 | 198 | 103 |
| 利息の支払額 | -8,736 | -9,246 |
| 法人税等の支払額 | -5,566 | -13,425 |
| 法人税等の還付額 | 41,410 | 37,238 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -54,500 | 23,735 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -9,077 | -39,081 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,062 | 9,077 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,260 | -6,366 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -67,269 | -52,276 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 483 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,605 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -64 | － |
| その他 | － | 732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -75,520 | -87,915 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -68,906 | -110,670 |
| 株式の発行による収入 | － | 76,180 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 35,400 |
| 配当金の支払額 | -24,883 | -9,953 |
| リース債務の返済による支出 | -12,841 | -33,716 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -106,630 | -42,758 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,123 | -1,387 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -235,527 | -108,326 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 775,001 | 539,473 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 539,473 | 298,553 |