四半期報告書-第13期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -364,331 |
| 減価償却費 | 113,151 |
| 減損損失 | 38,541 |
| のれん償却額 | 6,556 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -91 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,047 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 706 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 493 |
| 返品調整引当金繰入額 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -52 |
| 為替差損益（△は益） | 605 |
| 支払利息 | 7,200 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 1,216 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 299,661 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 150,920 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 35,043 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -91,002 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -42,540 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -33,986 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,160 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -3,520 |
| その他 | 118 |
| 小計 | 99,485 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52 |
| 利息の支払額 | -7,251 |
| 法人税等の支払額 | -2,071 |
| 法人税等の還付額 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 90,215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,925 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -63,731 |
| 子会社株式の売却による収入 | 100,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,000 |
| その他 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 38,342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -81,760 |
| 株式の発行による収入 | － |
| 自己株式の処分による収入 | － |
| 配当金の支払額 | － |
| リース債務の返済による支出 | -55,187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -336,947 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -605 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -208,994 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 298,553 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 300,254 |