オーケーウェブ（3808）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年7月1日 至 2008年6月30日 | 自 2008年7月1日 至 2009年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -14,195 | -315,346 |
| 減価償却費 | 145,096 | 198,018 |
| のれん償却額 | 2,188 | 7,114 |
| 株式報酬費用 | 4,811 | 1,210 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 883 | 28,101 |
| 受取利息 | -5,191 | -6,376 |
| 為替差損益（△は益） | 6,144 | 11,128 |
| 新株予約権戻入益 | － | -1,349 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 47,541 | 80,096 |
| 固定資産除却損 | － | 162,755 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -32,348 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11,607 | 94,150 |
| 補償損失 | 53,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -119,022 | 59,332 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -3,957 | 3,002 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,928 | 373 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 27,640 | -7,187 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,098 | -4,523 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -3,012 | -2,188 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -6,263 | 3,923 |
| その他 | 1,530 | -3,563 |
| 小計 | 133,283 | 308,671 |
| 利息の受取額 | 3,948 | 7,619 |
| 補償金の支払額 | -53,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -103,725 | -16,307 |
| 法人税等の還付額 | － | 12,157 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -19,493 | 312,140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -118,109 | -69,380 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -160,400 | -336,094 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -238,200 | -15,600 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 23,333 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -30,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5,000 | 9,166 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -9,969 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -38,742 | － |
| 保険積立金による支出 | -1,051 | -1,289 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -568,138 | -513,056 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 553,497 | 4,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 553,497 | 4,400 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,072 | -12,828 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -39,207 | -209,343 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,263,288 | 1,224,080 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,224,080 | 1,014,737 |
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