有価証券報告書-第10期(平成20年7月1日-平成21年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2007年7月1日 至 2008年6月30日 | 自 2008年7月1日 至 2009年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純損失(△) | -14,195 | -315,346 |
減価償却費 | 145,096 | 198,018 |
のれん償却額 | 2,188 | 7,114 |
株式報酬費用 | 4,811 | 1,210 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 883 | 28,101 |
受取利息 | -5,191 | -6,376 |
為替差損益(△は益) | 6,144 | 11,128 |
新株予約権戻入益 | - | -1,349 |
持分法による投資損益(△は益) | 47,541 | 80,096 |
固定資産除却損 | - | 162,755 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -32,348 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 11,607 | 94,150 |
補償損失 | 53,000 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -119,022 | 59,332 |
前払費用の増減額(△は増加) | -3,957 | 3,002 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 19,928 | 373 |
未払金の増減額(△は減少) | 27,640 | -7,187 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -3,098 | -4,523 |
前受金の増減額(△は減少) | -3,012 | -2,188 |
預り金の増減額(△は減少) | -6,263 | 3,923 |
その他 | 1,530 | -3,563 |
小計 | 133,283 | 308,671 |
利息の受取額 | 3,948 | 7,619 |
補償金の支払額 | -53,000 | - |
法人税等の支払額 | -103,725 | -16,307 |
法人税等の還付額 | - | 12,157 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -19,493 | 312,140 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -100,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -118,109 | -69,380 |
無形固定資産の取得による支出 | -160,400 | -336,094 |
投資有価証券の取得による支出 | -238,200 | -15,600 |
短期貸付金の回収による収入 | 23,333 | - |
長期貸付けによる支出 | -30,000 | - |
長期貸付金の回収による収入 | 5,000 | 9,166 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -9,969 | - |
差入保証金の差入による支出 | -38,742 | - |
保険積立金による支出 | -1,051 | -1,289 |
保険積立金の解約による収入 | - | 142 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -568,138 | -513,056 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
株式の発行による収入 | 553,497 | 4,400 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 553,497 | 4,400 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,072 | -12,828 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -39,207 | -209,343 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,263,288 | 1,224,080 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,224,080 | 1,014,737 |