有価証券報告書-第10期(平成20年7月1日-平成21年6月30日)

【提出】
2009年9月28日 16:02
【資料】
有価証券報告書-第10期(平成20年7月1日-平成21年6月30日)
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連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2007年7月1日
至 2008年6月30日
自 2008年7月1日
至 2009年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失(△)-14,195-315,346
減価償却費145,096198,018
のれん償却額2,1887,114
株式報酬費用4,8111,210
貸倒引当金の増減額(△は減少)88328,101
受取利息-5,191-6,376
為替差損益(△は益)6,14411,128
新株予約権戻入益-1,349
持分法による投資損益(△は益)47,54180,096
固定資産除却損162,755
関係会社株式売却損益(△は益)-32,348
投資有価証券評価損益(△は益)11,60794,150
補償損失53,000
売上債権の増減額(△は増加)-119,02259,332
前払費用の増減額(△は増加)-3,9573,002
仕入債務の増減額(△は減少)19,928373
未払金の増減額(△は減少)27,640-7,187
未払消費税等の増減額(△は減少)-3,098-4,523
前受金の増減額(△は減少)-3,012-2,188
預り金の増減額(△は減少)-6,2633,923
その他1,530-3,563
小計133,283308,671
利息の受取額3,9487,619
補償金の支払額-53,000
法人税等の支払額-103,725-16,307
法人税等の還付額12,157
営業活動によるキャッシュ・フロー-19,493312,140
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-100,000
有形固定資産の取得による支出-118,109-69,380
無形固定資産の取得による支出-160,400-336,094
投資有価証券の取得による支出-238,200-15,600
短期貸付金の回収による収入23,333
長期貸付けによる支出-30,000
長期貸付金の回収による収入5,0009,166
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出-9,969
差入保証金の差入による支出-38,742
保険積立金による支出-1,051-1,289
保険積立金の解約による収入142
投資活動によるキャッシュ・フロー-568,138-513,056
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入553,4974,400
財務活動によるキャッシュ・フロー553,4974,400
現金及び現金同等物に係る換算差額-5,072-12,828
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-39,207-209,343
現金及び現金同等物の期首残高1,263,2881,224,080
現金及び現金同等物の期末残高1,224,0801,014,737