オーケーウェブ（3808）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年7月1日 至 2009年6月30日 | 自 2009年7月1日 至 2010年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -315,346 | 69,946 |
| 減価償却費 | 198,018 | 267,882 |
| のれん償却額 | 7,114 | － |
| 株式報酬費用 | 1,210 | 228 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 28,101 | -1,282 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,376 | -3,904 |
| 為替差損益（△は益） | 11,128 | 4,739 |
| 新株予約権戻入益 | -1,349 | -710 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 80,096 | － |
| 固定資産除却損 | 162,755 | 4,776 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 94,150 | 3,712 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 59,332 | 37,297 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 3,002 | -941 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 373 | -2,652 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,187 | 5,024 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,523 | 13,626 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,188 | 4,729 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 3,923 | -4,784 |
| その他 | -3,563 | -1,088 |
| 小計 | 308,671 | 396,600 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,619 | 3,776 |
| 法人税等の支払額 | -16,307 | -5,901 |
| 法人税等の還付額 | 12,157 | 9,502 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 312,140 | 403,978 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -69,380 | -58,033 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -336,094 | -261,757 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,600 | -5,360 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 9,166 | 4,453 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -1,318 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -394 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 3,482 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,289 | -2,424 |
| 保険積立金の解約による収入 | 142 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -513,056 | -221,353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 4,400 | 2,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,400 | 2,800 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,828 | -8,540 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -209,343 | 176,883 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,224,080 | 1,014,737 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,014,737 | 1,191,620 |
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