有価証券報告書-第12期(平成22年7月1日-平成23年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年7月1日 至 2010年6月30日 | 自 2010年7月1日 至 2011年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 69,946 | 135,851 |
減価償却費 | 267,882 | 257,663 |
株式報酬費用 | 228 | 38 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,282 | 4,591 |
受取利息及び受取配当金 | -3,904 | -2,273 |
保険返戻金 | - | -3,335 |
為替差損益(△は益) | 4,739 | 5,022 |
新株予約権戻入益 | -710 | -920 |
持分法による投資損益(△は益) | - | -603 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 10,478 |
固定資産除却損 | 4,776 | 16,556 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | -21,417 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 3,712 | 8,334 |
売上債権の増減額(△は増加) | 37,297 | -3,028 |
前払費用の増減額(△は増加) | -941 | 7,708 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,652 | -2,403 |
未払金の増減額(△は減少) | 5,024 | 7,689 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 13,626 | 1,308 |
前受金の増減額(△は減少) | 4,729 | 7,492 |
預り金の増減額(△は減少) | -4,784 | 728 |
その他 | -1,088 | 4,352 |
小計 | 396,600 | 433,833 |
利息及び配当金の受取額 | 3,776 | 2,401 |
法人税等の支払額 | -5,901 | -82,405 |
法人税等の還付額 | 9,502 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 403,978 | 353,829 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 100,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -58,033 | -29,612 |
無形固定資産の取得による支出 | -261,757 | -127,862 |
投資有価証券の取得による支出 | -5,360 | -19,900 |
子会社株式の取得による支出 | -1,318 | - |
投資有価証券の償還による収入 | - | 10,000 |
長期貸付金の回収による収入 | 4,453 | 6,149 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 10,069 |
関係会社株式の売却による収入 | - | 3,120 |
差入保証金の差入による支出 | -394 | -2,494 |
差入保証金の回収による収入 | 3,482 | 574 |
保険積立金の積立による支出 | -2,424 | -2,170 |
保険積立金の解約による収入 | - | 7,605 |
その他 | - | 65 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -221,353 | -144,455 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
株式の発行による収入 | 2,800 | 200 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,800 | 200 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,540 | -11,986 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 176,883 | 197,587 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,014,737 | 1,191,620 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,191,620 | 1,389,208 |