オーケーウェブ（3808）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年7月1日 至 2010年6月30日 | 自 2010年7月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 69,946 | 135,851 |
| 減価償却費 | 267,882 | 257,663 |
| 株式報酬費用 | 228 | 38 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,282 | 4,591 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,904 | -2,273 |
| 保険返戻金 | － | -3,335 |
| 為替差損益（△は益） | 4,739 | 5,022 |
| 新株予約権戻入益 | -710 | -920 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -603 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 10,478 |
| 固定資産除却損 | 4,776 | 16,556 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -21,417 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,712 | 8,334 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 37,297 | -3,028 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -941 | 7,708 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,652 | -2,403 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,024 | 7,689 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,626 | 1,308 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4,729 | 7,492 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -4,784 | 728 |
| その他 | -1,088 | 4,352 |
| 小計 | 396,600 | 433,833 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,776 | 2,401 |
| 法人税等の支払額 | -5,901 | -82,405 |
| 法人税等の還付額 | 9,502 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 403,978 | 353,829 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -58,033 | -29,612 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -261,757 | -127,862 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,360 | -19,900 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,318 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 10,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4,453 | 6,149 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 10,069 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 3,120 |
| 差入保証金の差入による支出 | -394 | -2,494 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,482 | 574 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,424 | -2,170 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 7,605 |
| その他 | － | 65 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -221,353 | -144,455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 2,800 | 200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,800 | 200 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,540 | -11,986 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 176,883 | 197,587 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,014,737 | 1,191,620 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,191,620 | 1,389,208 |
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