オーケーウェブ（3808）の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年9月26日 13:43
- 【資料】
- 有価証券報告書-第12期(平成22年7月1日-平成23年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年6月30日 | 2011年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 791,620 | 1,089,208 |
| 売掛金 | 181,577 | 173,106 |
| 有価証券 | 400,000 | 300,000 |
| 前払費用 | 24,272 | 16,563 |
| 繰延税金資産 | 5,428 | 2,488 |
| 短期貸付金 | 8,966 | 8,150 |
| その他 | 12,876 | 5,985 |
| 貸倒引当金 | -405 | -6,068 |
| 流動資産合計 | 1,424,336 | 1,589,435 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 23,816 | 29,948 |
| 減価償却累計額 | -11,572 | -15,358 |
| 建物及び構築物（純額） | 12,243 | 14,589 |
| 工具 | 339,070 | 344,482 |
| 減価償却累計額 | -241,264 | -272,164 |
| 工具 | 97,805 | 72,317 |
| 有形固定資産合計 | 110,049 | 86,907 |
| 無形固定資産 | | |
| 特許権 | 1,845 | 2,709 |
| 商標権 | 8,178 | 8,974 |
| 意匠権 | 90 | － |
| ソフトウエア | 175,456 | 121,162 |
| ソフトウエア仮勘定 | 86,495 | 53,556 |
| 無形固定資産合計 | 272,066 | 186,402 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 106,707 | 70,092 |
| 差入保証金 | 78,656 | 78,082 |
| 長期貸付金 | 20,560 | 55,227 |
| 繰延税金資産 | 70,958 | 98,301 |
| その他 | 9,902 | 7,841 |
| 貸倒引当金 | -39,590 | -40,293 |
| 投資その他の資産合計 | 247,195 | 269,252 |
| 固定資産合計 | 629,311 | 542,562 |
| 資産合計 | 2,053,647 | 2,131,997 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 26,810 | 17,816 |
| 未払金 | 73,460 | 79,276 |
| 未払法人税等 | 60,241 | 20,835 |
| 未払消費税等 | 18,089 | 18,495 |
| 前受金 | 25,387 | 32,879 |
| 預り金 | 2,112 | 2,325 |
| 流動負債合計 | 206,102 | 171,629 |
| 固定負債 | | |
| 資産除去債務 | － | 16,522 |
| 固定負債合計 | － | 16,522 |
| 負債合計 | 206,102 | 188,152 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 966,121 | 966,221 |
| 資本剰余金 | 935,921 | 936,021 |
| 利益剰余金 | -62,409 | 49,708 |
| 株主資本合計 | 1,839,633 | 1,951,951 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -20 | -32 |
| 為替換算調整勘定 | -4,416 | -11,381 |
| その他の包括利益累計額合計 | -4,437 | -11,413 |
| 新株予約権 | 4,190 | 3,308 |
| 少数株主持分 | 8,159 | － |
| 純資産合計 | 1,847,545 | 1,943,845 |
| 負債純資産合計 | 2,053,647 | 2,131,997 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年6月30日 | 2011年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 704,292 | 1,031,019 |
| 売掛金 | 172,558 | 173,106 |
| 有価証券 | 400,000 | 300,000 |
| 前払費用 | 24,272 | 16,563 |
| 繰延税金資産 | 5,428 | 2,488 |
| 短期貸付金 | 8,966 | 8,150 |
| その他 | 13,016 | 5,985 |
| 貸倒引当金 | -340 | -6,068 |
| 流動資産合計 | 1,328,193 | 1,531,245 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物附属設備 | 23,816 | 29,948 |
| 減価償却累計額 | -11,572 | -15,358 |
| 建物附属設備（純額） | 12,243 | 14,589 |
| 工具 | 338,832 | 344,482 |
| 減価償却累計額 | -241,053 | -272,164 |
| 工具 | 97,778 | 72,317 |
| 有形固定資産合計 | 110,022 | 86,907 |
| 無形固定資産 | | |
| 特許権 | 1,845 | 2,709 |
| 商標権 | 8,178 | 8,974 |
| 意匠権 | 90 | － |
| ソフトウエア | 180,670 | 121,162 |
| ソフトウエア仮勘定 | 87,991 | 53,556 |
| 無形固定資産合計 | 278,777 | 186,402 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 48,547 | 70,092 |
| 関係会社株式 | 113,972 | 99,504 |
| 関係会社社債 | 60,000 | － |
| 差入保証金 | 78,082 | 78,082 |
| 長期貸付金 | 20,560 | 55,227 |
| 繰延税金資産 | 70,958 | 98,301 |
| 保険積立金 | 9,902 | 7,841 |
| 貸倒引当金 | -41,430 | -40,293 |
| 投資その他の資産合計 | 360,593 | 368,756 |
| 固定資産合計 | 749,393 | 642,066 |
| 資産合計 | 2,077,587 | 2,173,312 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 22,753 | 17,816 |
| 未払金 | 73,650 | 79,276 |
| 未払法人税等 | 60,061 | 20,835 |
| 未払消費税等 | 16,779 | 18,495 |
| 前受金 | 25,387 | 32,879 |
| 預り金 | 2,106 | 2,325 |
| 流動負債合計 | 200,738 | 171,629 |
| 固定負債 | | |
| 資産除去債務 | － | 16,522 |
| 固定負債合計 | － | 16,522 |
| 負債合計 | 200,738 | 188,152 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 966,121 | 966,221 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 935,921 | 936,021 |
| 資本剰余金合計 | 935,921 | 936,021 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -29,363 | 79,642 |
| 利益剰余金合計 | -29,363 | 79,642 |
| 株主資本合計 | 1,872,679 | 1,981,885 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -20 | -32 |
| その他の包括利益累計額合計 | -20 | -32 |
| 新株予約権 | 4,190 | 3,308 |
| 純資産合計 | 1,876,849 | 1,985,160 |
| 負債純資産合計 | 2,077,587 | 2,173,312 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
