有価証券報告書-第13期(平成23年7月1日-平成24年6月30日)
- 【提出】
- 2012年9月24日 14:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第13期(平成23年7月1日-平成24年6月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2010年7月1日
至 2011年6月30日 | 自 2011年7月1日
至 2012年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 135,851 | 114,288 |
| 減価償却費 | 257,663 | 242,465 |
| のれん償却額 | － | 1,520 |
| 株式報酬費用 | 38 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,591 | 305 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,273 | -1,645 |
| 支払利息 | － | 170 |
| 保険返戻金 | -3,335 | － |
| 為替差損益（△は益） | 5,022 | 920 |
| 新株予約権戻入益 | -920 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -603 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 10,478 | － |
| 固定資産除却損 | 16,556 | 1,822 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -21,417 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -290 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,334 | 457 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,028 | -23,553 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 7,708 | 1,479 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | -47,997 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,403 | 1,257 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,689 | 34,173 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,308 | -10,793 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 7,492 | -1,754 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 728 | 8,030 |
| その他 | 4,352 | 4,252 |
| 小計 | 433,833 | 325,108 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,401 | 1,645 |
| 利息の支払額 | － | -170 |
| 法人税等の支払額 | -82,405 | -40,171 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 353,829 | 286,412 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,612 | -90,920 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -127,862 | -155,050 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,900 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 9,300 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -7,930 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 10,069 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 6,149 | 8,150 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 3,120 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,494 | -22,845 |
| 差入保証金の回収による収入 | 574 | 32,074 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,170 | -2,005 |
| 保険積立金の解約による収入 | 7,605 | － |
| その他 | 65 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -144,455 | -219,226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -3,594 |
| 株式の発行による収入 | 200 | 600 |
| 配当金の支払額 | － | -21,135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 200 | -24,129 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,986 | -1,628 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 197,587 | 41,428 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,191,620 | 1,389,208 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,389,208 | 1,430,637 |
