有価証券報告書-第14期(平成24年7月1日-平成25年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年7月1日 至 2012年6月30日 | 自 2012年7月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 114,288 | -383,155 |
| 減価償却費 | 242,465 | 278,031 |
| のれん償却額 | 1,520 | 12,784 |
| 関係会社投資損失 | － | 247,362 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 305 | 17,380 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,645 | -1,124 |
| 支払利息 | 170 | 2,213 |
| 為替差損益（△は益） | 920 | -13,473 |
| 新株予約権戻入益 | － | -473 |
| 固定資産除却損 | 1,822 | 7,330 |
| 減損損失 | － | 9,915 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -290 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 457 | 2,714 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,553 | -86,923 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 1,479 | -9,057 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -47,997 | 47,642 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,257 | 49,377 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 34,173 | -69,253 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,793 | 22,672 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,754 | 2,522 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 8,030 | 14,743 |
| その他 | 4,252 | -3,885 |
| 小計 | 325,108 | 147,345 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,645 | 1,124 |
| 利息の支払額 | -170 | -2,213 |
| 法人税等の支払額 | -40,171 | -40,179 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 286,412 | 106,077 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -90,920 | -63,432 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -155,050 | -323,680 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,300 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -7,930 | -17,353 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -26,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 8,150 | 14,504 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 10,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -22,845 | -190 |
| 差入保証金の回収による収入 | 32,074 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,005 | -2,141 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 389 |
| 事業譲受による支出 | － | -7,700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -219,226 | -426,704 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -3,594 | -161,955 |
| 長期借入れによる収入 | － | 164,084 |
| 株式の発行による収入 | 600 | 4,732 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -36 |
| 配当金の支払額 | -21,135 | -21,235 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,129 | -14,410 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,628 | 23,800 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 41,428 | -311,236 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,389,208 | 1,430,637 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,430,637 | 1,119,400 |