有価証券報告書-第14期(平成24年7月1日-平成25年6月30日)

【提出】
2013年9月30日 15:55
【資料】
有価証券報告書-第14期(平成24年7月1日-平成25年6月30日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2011年7月1日
至 2012年6月30日
自 2012年7月1日
至 2013年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)114,288-383,155
減価償却費242,465278,031
のれん償却額1,52012,784
関係会社投資損失247,362
貸倒引当金の増減額(△は減少)30517,380
受取利息及び受取配当金-1,645-1,124
支払利息1702,213
為替差損益(△は益)920-13,473
新株予約権戻入益-473
固定資産除却損1,8227,330
減損損失9,915
投資有価証券売却損益(△は益)-290
投資有価証券評価損益(△は益)4572,714
売上債権の増減額(△は増加)-23,553-86,923
前払費用の増減額(△は増加)1,479-9,057
未収入金の増減額(△は増加)-47,99747,642
仕入債務の増減額(△は減少)1,25749,377
未払金の増減額(△は減少)34,173-69,253
未払消費税等の増減額(△は減少)-10,79322,672
前受金の増減額(△は減少)-1,7542,522
預り金の増減額(△は減少)8,03014,743
その他4,252-3,885
小計325,108147,345
利息及び配当金の受取額1,6451,124
利息の支払額-170-2,213
法人税等の支払額-40,171-40,179
営業活動によるキャッシュ・フロー286,412106,077
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-1,100
有形固定資産の取得による支出-90,920-63,432
無形固定資産の取得による支出-155,050-323,680
投資有価証券の売却による収入9,300
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出-7,930-17,353
長期貸付けによる支出-26,000
長期貸付金の回収による収入8,15014,504
投資有価証券の償還による収入10,000
差入保証金の差入による支出-22,845-190
差入保証金の回収による収入32,074
保険積立金の積立による支出-2,005-2,141
保険積立金の解約による収入389
事業譲受による支出-7,700
投資活動によるキャッシュ・フロー-219,226-426,704
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出-3,594-161,955
長期借入れによる収入164,084
株式の発行による収入6004,732
自己株式の取得による支出-36
配当金の支払額-21,135-21,235
財務活動によるキャッシュ・フロー-24,129-14,410
現金及び現金同等物に係る換算差額-1,62823,800
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)41,428-311,236
現金及び現金同等物の期首残高1,389,2081,430,637
現金及び現金同等物の期末残高1,430,6371,119,400