オーケーウェブ（3808）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年7月1日 至 2013年6月30日 | 自 2013年7月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -383,155 | -304,926 |
| 減価償却費 | 278,031 | 284,008 |
| のれん償却額 | 12,784 | 33,627 |
| 株式報酬費用 | － | 1,680 |
| 関係会社投資損失 | 247,362 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17,380 | 28,490 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,124 | -913 |
| 支払利息 | 2,213 | 1,951 |
| 為替差損益（△は益） | -13,473 | -1,730 |
| 新株予約権戻入益 | -473 | -1,302 |
| 固定資産除却損 | 7,330 | 2,020 |
| 減損損失 | 9,915 | 188,086 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,492 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -224,398 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,714 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -86,923 | 80,265 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -9,057 | 1,321 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 47,642 | -299 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 49,377 | -133,739 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -69,253 | -1,872 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 22,672 | 3,680 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,522 | 971 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 14,743 | -19,687 |
| その他 | -3,885 | -51,286 |
| 小計 | 147,345 | -117,545 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,124 | 913 |
| 利息の支払額 | -2,213 | -1,916 |
| 法人税等の支払額 | -40,179 | -2,718 |
| 法人税等の還付額 | － | 20,346 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 106,077 | -100,919 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,100 | -3,700 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 2,900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -63,432 | -69,786 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -323,680 | -178,827 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -126,360 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,492 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 24,900 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -172,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 148,951 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -17,353 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -26,000 | -11,900 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 14,504 | 96,286 |
| 差入保証金の差入による支出 | -190 | -17,397 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 14,962 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,141 | -2,071 |
| 保険積立金の解約による収入 | 389 | 121 |
| 事業譲受による支出 | -7,700 | -53,725 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -426,704 | -344,154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -161,955 | -150,688 |
| 長期借入れによる収入 | 164,084 | 108,385 |
| 株式の発行による収入 | 4,732 | 19,359 |
| 自己株式の取得による支出 | -36 | － |
| 配当金の支払額 | -21,235 | -106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,410 | -23,050 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23,800 | 3,558 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -311,236 | -464,566 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,119,400 | 654,833 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
