四半期報告書-第14期第2四半期(平成24年10月1日-平成24年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年7月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年7月1日 至 2012年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | 41,230 | -73,881 |
減価償却費 | 120,777 | 130,164 |
のれん償却額 | - | 1,534 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 271 | -1,248 |
受取利息及び受取配当金 | -1,029 | -573 |
支払利息 | - | 87 |
為替差損益(△は益) | 1,944 | -4,711 |
新株予約権戻入益 | - | -473 |
固定資産除却損 | 1,440 | 5,823 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 1,895 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 457 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,507 | -3,107 |
未収入金の増減額(△は増加) | - | 44,998 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,374 | -735 |
未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | 23,761 | 16,242 |
その他 | -3,957 | -5,905 |
小計 | 187,927 | 108,211 |
利息及び配当金の受取額 | 1,029 | 573 |
利息の支払額 | - | -87 |
法人税等の支払額 | -17,503 | -16,883 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 171,452 | 91,814 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -38,748 | -36,564 |
無形固定資産の取得による支出 | -68,761 | -220,808 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -7,930 | -18,124 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,470 | - |
投資有価証券の償還による収入 | 10,000 | - |
事業譲受による支出 | - | -7,700 |
長期貸付金の回収による収入 | 4,069 | 3,543 |
その他 | -23,848 | -621 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -123,747 | -280,275 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | - | -13,965 |
株式の発行による収入 | 600 | 4,532 |
配当金の支払額 | -21,103 | -21,156 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,503 | -30,589 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,516 | 1,547 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 20,684 | -217,501 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,389,208 | 1,409,893 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,409,893 | 1,213,135 |