営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末と比べ38,823千円減少し、616,010千円となりました。また、各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務が減少したものの、減価償却費の計上及び売上債権の減少、保険金の受け取りにより、44,742千円の収入となりました。(前年同四半期は99,768千円の支出)

2015/05/15 11:55