営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末と比べ160,042千円減少し、714,793千円となりました。また、各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、前受金及び仕入債務の減少があったものの、減価償却費の計上及び売上債権の減少により、40,666千円の収入となりました。(前年同四半期は83,190千円の収入)

2017/02/14 10:19