3808 オウケイウェイヴ

3808
2024/03/27
時価
21億円
PER 予
-倍
2010年以降
赤字-201.01倍
(2010-2023年)
PBR
9.91倍
2010年以降
赤字-27.37倍
(2010-2023年)
配当 予
0%
ROE 予
-%
ROA 予
-%
資料
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四半期報告書-第22期第2四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)

【提出】
2021年2月12日 16:07
【資料】
四半期報告書-第22期第2四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2019年7月1日
至 2019年12月31日
自 2020年7月1日
至 2020年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純損失(△)-744,897-195,263
減価償却費163,099161,840
のれん償却額79,583
株式報酬費用13,134
貸倒引当金の増減額(△は減少)2014,204
受取利息及び受取配当金-949-960
支払利息2,180459
為替差損益(△は益)-1-8
新株予約権戻入益-17,760
固定資産除却損12,8173,056
減損損失4541,090
投資有価証券売却損益(△は益)-52,387-105,526
投資有価証券評価損益(△は益)479,6401,533
関係会社株式売却損益(△は益)-115,733
売上債権の増減額(△は増加)922,75410,369
たな卸資産の増減額(△は増加)6,054
暗号資産の増減額(△は増加)91,2704,900
前渡金の増減額(△は増加)-12,826-6,915
前払金の増減額(△は増加)-1,149
前払費用の増減額(△は増加)-45,355-8,544
未収入金の増減額(△は増加)-716803
未収収益の増減額(△は増加)1,414
仕入債務の増減額(△は減少)-58,861-16,028
未払金及び未払費用の増減額(△は減少)84,841-4,065
未払消費税等の増減額(△は減少)-4,62446,451
前受金の増減額(△は減少)18,208-24,587
前受収益の増減額(△は減少)-41,481-4,405
預り金の増減額(△は減少)-6,40211,286
トレーディング商品の増減額4,793
短期差入保証金の増減額(△は増加)-111,803
支払差金勘定の増減額(△は増加)-58,363
預託金の増減額(△は増加)-78,592
預り金及び受入保証金の増減額(△は減少)214,256
顧客からの預り金の増減額(△は減少)-61,309-21,297
顧客からの預り暗号資産(負債)の増減額(△は減少)-81,785-11,018
保険返戻金-11,798
その他-4,416-7,298
小計716,982-293,420
利息及び配当金の受取額290823
利息の支払額-2,827-459
法人税等の支払額-7,794-69,004
法人税等の還付額19,3609,843
営業活動によるキャッシュ・フロー726,012-352,216
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-2,789
定期預金の払戻による収入200,000
有形固定資産の取得による支出-24,905-48,612
有形固定資産の売却による収入43,200
有形固定資産の除却による支出-300-500
無形固定資産の取得による支出-73,413-27,970
投資有価証券の取得による支出-566,732
投資有価証券の売却による収入123,396199,793
関係会社株式の取得による支出-130,000
貸付けによる支出-60,000
貸付金の回収による収入801177,344
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出-53,407
差入保証金の差入による支出-159,053
差入保証金の回収による収入806,711
預り保証金の受入による収入38,334
保険積立金の積立による支出-1,067-916
保険積立金の解約による収入11,79820,308
投資活動によるキャッシュ・フロー-836,196508,295
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入250,000
短期借入金の返済による支出-254,959-350,000
長期借入れによる収入100,00030,000
長期借入金の返済による支出-8,700
株式の発行による収入218,490
配当金の支払額-22,339-129
財務活動によるキャッシュ・フロー64,001-101,639
現金及び現金同等物に係る換算差額28,378-4,943
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-17,80349,495
現金及び現金同等物の四半期末残高1,640,518933,461