前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（千円）
勘定科目	自 2020年7月1日至 2020年12月31日	自 2021年7月1日至 2021年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△）	-195,263	419,259
減価償却費	161,840	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	4,204	－
受取利息及び受取配当金	-960	-55
支払利息	459	－
為替差損益（△は益）	-8	-1,969
新株予約権戻入益	-17,760	－
固定資産売却益	－	-8,285
固定資産除却損	3,056	500
減損損失	1,090	3,768
投資有価証券売却損益（△は益）	-105,526	-1,061,716
投資有価証券評価損益（△は益）	1,533	－
関係会社株式売却損益（△は益）	-115,733	－
売上債権の増減額（△は増加）	10,369	1,327
暗号資産の増減額（△は増加）	4,900	－
前渡金の増減額（△は増加）	-6,915	－
前払費用の増減額（△は増加）	-8,544	-11,250
未収入金の増減額（△は増加）	803	6,109
仕入債務の増減額（△は減少）	-16,028	-37,226
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）	-4,065	-66,538
未払又は未収消費税等の増減額	46,451	-131,041
前受金の増減額（△は減少）	-24,587	-438
前受収益の増減額（△は減少）	-4,405	－
預り金の増減額（△は減少）	11,286	-77,428
顧客からの預り金の増減額（△は減少）	-21,297	－
顧客からの預り暗号資産（負債）の増減額（△は減少）	-11,018	－
その他	-7,298	-40,753
小計	-293,420	-1,005,739
利息及び配当金の受取額	823	55
利息の支払額	-459	－
法人税等の支払額	-69,004	-1,080,275
法人税等の還付額	9,843	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	-352,216	-2,085,959
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-2,789	-8
定期預金の払戻による収入	200,000	75
有形固定資産の取得による支出	-48,612	-3,768
有形固定資産の売却による収入	－	8,285
有形固定資産の除却による支出	-500	-500
無形固定資産の取得による支出	-27,970	－
投資有価証券の取得による支出	－	-1,378,950
投資有価証券の売却による収入	199,793	2,479,244
貸付金の回収による収入	177,344	－
投融資による支出	－	-6,299,494
投融資の回収による収入	－	5,299,494
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-797,201
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	-53,407	－
差入保証金の回収による収入	6,711	83
預り保証金の受入による収入	38,334	－
保険積立金の積立による支出	-916	－
保険積立金の解約による収入	20,308	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	508,295	-692,740
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出	-350,000	－
長期借入れによる収入	30,000	－
株式の発行による収入	218,490	171,600
配当金の支払額	-129	-348,168
非支配株主からの払込みによる収入	－	1,000
社債償還のための預託金の預入による支出	－	-1,770,437
社債償還のための預託金の払戻による収入	－	168,613
財務活動によるキャッシュ・フロー	-101,639	-1,777,392
現金及び現金同等物に係る換算差額	-4,943	17,765
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	49,495	-4,538,326
現金及び現金同等物の四半期末残高	933,461	4,615,018
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	－	-386

オーケーウェブ（3808）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート