営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べ99百万円減少し、442百万円となりました。また、各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、233百万円の支出(前連結会計年度は64百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前当期純損失を353百万円計上したことをはじめ、減損損失の計上147百万円、のれん償却額の計上16百万円があった一方で、長期及び短期の前受金の減少による支出が合わせて45百万円があったことによるものです。

2026/09/28 15:58