有価証券報告書-第6期(平成20年6月1日-平成21年5月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年6月1日 至 2008年5月31日 | 自 2008年6月1日 至 2009年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 211,449 | 117,327 |
| 減価償却費 | 312,832 | 298,674 |
| のれん償却額 | 36,032 | 33,932 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,734 | 6,182 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,707 | -55,231 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -1,187 | -2,182 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,073 | -4,964 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,359 | -3,332 |
| 支払利息 | 45,312 | 54,103 |
| 固定資産除却損 | 4,181 | 11,469 |
| 通貨オプション評価益 | -2,271 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,158 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -102,078 | -17,513 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -96,807 | 64,634 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 66,467 | -104,548 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -26,866 | -26,375 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 47,971 | -16,536 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -26,544 | 4,459 |
| その他 | 95,654 | -37,043 |
| 小計 | 563,528 | 323,057 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,295 | 3,182 |
| 利息の支払額 | -45,706 | -52,569 |
| 法人税等の支払額 | -109,138 | -39,655 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 409,978 | 234,015 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -48,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,292 | -49,353 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,958 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -188,566 | -172,003 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 80,325 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -118,096 | － |
| 連結子会社株式の売却による収入 | 3,500 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -104,711 |
| 短期貸付けによる支出 | -6,000 | -120,530 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 3,529 | 122,019 |
| その他 | 21,795 | -304 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -225,846 | -372,884 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,578,133 | 6,196,300 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,836,195 | -6,863,038 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 1,880,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -679,733 | -725,443 |
| セール・アンド・リースバック取引による収入 | － | 18,500 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -1,818 |
| 社債の償還による支出 | -600,000 | -200,000 |
| 連結子会社設立に伴う出資による収入 | 8,000 | － |
| 配当金の支払額 | － | -32,813 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -329,795 | 271,686 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,246 | -12,612 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -144,416 | 120,204 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 993,917 | 849,501 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 849,501 | 969,706 |