キャッシュ・フローの状況
2012年9月14日 16:22
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7億1043万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4956万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5億7629万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 5月期 連結 | 通期 | 409,978 | -225,846 | -329,795 | 184,132 | -226,858 | 849,501 |
| 2009年 5月期 連結 | 通期 | 234,015 | -372,884 | 271,686 | -138,869 | -221,356 | 969,706 |
| 2010年 1月期 連結 | 通期 | 17,636 | 17,441 | 192,104 | 35,077 | -65,157 | 1,195,202 |
| 2011年 1月期 連結 | 1Q | -25,210 | -88,590 | 135,420 | -113,800 | -33,019 | 1,218,882 | 2Q | 332,673 | -113,636 | -40,857 | 219,037 | -88,035 | 1,370,670 | 3Q | 156,998 | -181,693 | 176,757 | -24,695 | -113,780 | 1,342,807 | 通期 | -30,667 | -176,432 | -13,906 | -207,099 | -148,118 | 970,645 |
| 2012年 1月期 連結 | 1Q | 107,343 | -42,110 | -19,947 | 65,233 | -21,695 | 1,019,607 | 2Q | 331,932 | -48,148 | -150,170 | 283,784 | -42,678 | 1,104,408 | 3Q | 376,919 | -120,294 | -412,479 | 256,625 | -72,888 | 779,997 | 通期 | 457,934 | -112,025 | -198,408 | 345,909 | -89,522 | 1,080,154 |
| 2013年 1月期 連結 | 1Q | 301,488 | -65,537 | 47,762 | 235,951 | -20,317 | 1,369,595 | 2Q | 576,291 | -49,566 | -710,439 | 526,725 | -34,975 | 897,064 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年5月（連）
- 1億8413万
- 2009年5月（連） マイ転
- -1億3886万
- 2010年1月（連） プラ転
- 3507万
- 2011年1月（連） マイ転
- -2億709万
- 2012年1月（連） プラ転
- 3億4590万
設備投資#5*
- 2008年5月（連）
- -2億2685万
- 2009年5月（連）減少-2.43%
- -2億2135万
- 2010年1月（連）減少-70.56%
- -6515万
- 2011年1月（連）増加+127.32%
- -1億4811万
- 2012年1月（連）減少-39.56%
- -8952万
営業CFマージン
- 2008年5月（連）
- 5.24%
- 2009年5月（連）
- 3.09%
- 2010年1月（連）
- 0.4%
- 2011年1月（連）
- -0.41%
- 2012年1月（連）
- 5.81%