アルク（2496）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月1日 至 2010年4月30日 | 自 2011年2月1日 至 2011年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 203,852 | 207,422 |
| 減価償却費 | 75,730 | 67,498 |
| のれん償却額 | 237 | 2,738 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,602 | -6,107 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41,203 | 18,872 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 21,035 | 23,570 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,508 | -204 |
| 受取利息及び受取配当金 | -294 | -215 |
| 支払利息 | 14,258 | 10,832 |
| 固定資産除却損 | 154 | 251 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 959 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -396,628 | -491,547 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 124,447 | -7,895 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -65,153 | 174,344 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -123,437 | -7,793 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 16,655 | 65,794 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 40,732 | -7,848 |
| その他 | 55,961 | 149,911 |
| 小計 | -4,359 | 200,583 |
| 利息及び配当金の受取額 | 368 | 215 |
| 利息の支払額 | -14,421 | -10,890 |
| 法人税等の支払額 | -6,798 | -82,565 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -25,210 | 107,343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -55,150 | -23,150 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 450 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,530 | -3,096 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,489 | -18,599 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 285 |
| 差入保証金の返還による収入 | － | 1,116 |
| 短期貸付けによる支出 | -770 | -945 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 842 | 1,183 |
| その他 | -492 | 636 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -88,590 | -42,110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,300,000 | 680,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,266,170 | -792,600 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 620,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -195,664 | -524,409 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,689 | -2,904 |
| 配当金の支払額 | -55 | -34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 135,420 | -19,947 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,060 | 3,676 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23,680 | 48,961 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,195,202 | 1,218,882 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,218,882 | 1,019,607 |
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