四半期報告書-第9期第1四半期(平成23年2月1日-平成23年4月30日)

【提出】
2011年6月14日 9:57
【資料】
四半期報告書-第9期第1四半期(平成23年2月1日-平成23年4月30日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2010年2月1日
至 2010年4月30日
自 2011年2月1日
至 2011年4月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益203,852207,422
減価償却費75,73067,498
のれん償却額2372,738
貸倒引当金の増減額(△は減少)-9,602-6,107
賞与引当金の増減額(△は減少)41,20318,872
返品調整引当金の増減額(△は減少)21,03523,570
退職給付引当金の増減額(△は減少)-3,508-204
受取利息及び受取配当金-294-215
支払利息14,25810,832
固定資産除却損154251
固定資産売却損益(△は益)959
売上債権の増減額(△は増加)-396,628-491,547
たな卸資産の増減額(△は増加)124,447-7,895
仕入債務の増減額(△は減少)-65,153174,344
前受金の増減額(△は減少)-123,437-7,793
未払金の増減額(△は減少)16,65565,794
未払消費税等の増減額(△は減少)40,732-7,848
その他55,961149,911
小計-4,359200,583
利息及び配当金の受取額368215
利息の支払額-14,421-10,890
法人税等の支払額-6,798-82,565
営業活動によるキャッシュ・フロー-25,210107,343
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-55,150-23,150
定期預金の払戻による収入450
有形固定資産の取得による支出-6,530-3,096
有形固定資産の売却による収入8
無形固定資産の取得による支出-26,489-18,599
無形固定資産の売却による収入285
差入保証金の返還による収入1,116
短期貸付けによる支出-770-945
短期貸付金の回収による収入8421,183
その他-492636
投資活動によるキャッシュ・フロー-88,590-42,110
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入2,300,000680,000
短期借入金の返済による支出-2,266,170-792,600
長期借入れによる収入300,000620,000
長期借入金の返済による支出-195,664-524,409
ファイナンス・リース債務の返済による支出-2,689-2,904
配当金の支払額-55-34
財務活動によるキャッシュ・フロー135,420-19,947
現金及び現金同等物に係る換算差額2,0603,676
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)23,68048,961
現金及び現金同等物の期首残高1,195,2021,218,882
現金及び現金同等物の四半期末残高1,218,8821,019,607