アルク（2496）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年2月1日 至 2011年4月30日 | 自 2012年2月1日 至 2012年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 207,422 | 509,478 |
| 減価償却費 | 67,498 | 36,621 |
| のれん償却額 | 2,738 | -388 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,107 | 8,095 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,872 | 18,852 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 23,570 | 18,859 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -204 | 387 |
| 受取利息及び受取配当金 | -215 | -199 |
| 支払利息 | 10,832 | 12,392 |
| 固定資産除却損 | 251 | 16 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 959 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -491,547 | -640,849 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,895 | 98,271 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 174,344 | 121,485 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -7,793 | -46,035 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 65,794 | 64,849 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,848 | 24,416 |
| その他 | 149,911 | 136,073 |
| 小計 | 200,583 | 362,327 |
| 利息及び配当金の受取額 | 215 | 199 |
| 利息の支払額 | -10,890 | -12,392 |
| 法人税等の支払額 | -82,565 | -48,645 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 107,343 | 301,488 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -23,150 | -46,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 450 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,096 | -8,297 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,599 | -12,020 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 285 | － |
| 差入保証金の返還による収入 | 1,116 | 500 |
| 短期貸付けによる支出 | -945 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 1,183 | － |
| その他 | 636 | 279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,110 | -65,537 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 680,000 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -792,600 | -174,820 |
| 長期借入れによる収入 | 620,000 | 115,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -524,409 | -154,639 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,904 | -3,148 |
| 配当金の支払額 | -34 | -34,629 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,947 | 47,762 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,676 | 5,727 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 48,961 | 289,441 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 970,645 | 1,019,607 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,019,607 | 1,369,595 |
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