四半期報告書-第10期第1四半期(平成24年2月1日-平成24年4月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年2月1日 至 2011年4月30日 | 自 2012年2月1日 至 2012年4月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 207,422 | 509,478 |
減価償却費 | 67,498 | 36,621 |
のれん償却額 | 2,738 | -388 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -6,107 | 8,095 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 18,872 | 18,852 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | 23,570 | 18,859 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -204 | 387 |
受取利息及び受取配当金 | -215 | -199 |
支払利息 | 10,832 | 12,392 |
固定資産除却損 | 251 | 16 |
固定資産売却損益(△は益) | 959 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -491,547 | -640,849 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -7,895 | 98,271 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 174,344 | 121,485 |
前受金の増減額(△は減少) | -7,793 | -46,035 |
未払金の増減額(△は減少) | 65,794 | 64,849 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -7,848 | 24,416 |
その他 | 149,911 | 136,073 |
小計 | 200,583 | 362,327 |
利息及び配当金の受取額 | 215 | 199 |
利息の支払額 | -10,890 | -12,392 |
法人税等の支払額 | -82,565 | -48,645 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 107,343 | 301,488 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -23,150 | -46,000 |
定期預金の払戻による収入 | 450 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -3,096 | -8,297 |
有形固定資産の売却による収入 | 8 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -18,599 | -12,020 |
無形固定資産の売却による収入 | 285 | - |
差入保証金の返還による収入 | 1,116 | 500 |
短期貸付けによる支出 | -945 | - |
短期貸付金の回収による収入 | 1,183 | - |
その他 | 636 | 279 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,110 | -65,537 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 680,000 | 300,000 |
短期借入金の返済による支出 | -792,600 | -174,820 |
長期借入れによる収入 | 620,000 | 115,000 |
長期借入金の返済による支出 | -524,409 | -154,639 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,904 | -3,148 |
配当金の支払額 | -34 | -34,629 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,947 | 47,762 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,676 | 5,727 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 48,961 | 289,441 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 970,645 | 1,019,607 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,019,607 | 1,369,595 |