四半期報告書-第9期第3四半期(平成23年8月1日-平成23年10月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年2月1日 至 2010年10月31日 | 自 2011年2月1日 至 2011年10月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | -58,255 | 361,507 |
減価償却費 | 234,104 | 148,182 |
のれん償却額 | 711 | 1,961 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -4,259 | -9,620 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,826 | 18,957 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -16,729 | 14,297 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -3,540 | -129 |
受取利息及び受取配当金 | -700 | -553 |
支払利息 | 38,986 | 35,933 |
固定資産除却損 | 218 | 499 |
固定資産売却損益(△は益) | - | 959 |
売上債権の増減額(△は増加) | -79,596 | -10,198 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 133,466 | -42,150 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -88,116 | -29,600 |
前受金の増減額(△は減少) | -22,281 | 169,515 |
未払金の増減額(△は減少) | 15,110 | -25,759 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 41,660 | -13,535 |
その他 | 30,874 | -75,247 |
小計 | 225,478 | 545,017 |
利息及び配当金の受取額 | 781 | 553 |
利息の支払額 | -39,074 | -35,990 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -30,187 | -132,660 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 156,998 | 376,919 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -146,450 | -118,650 |
定期預金の払戻による収入 | 100,700 | 70,450 |
有形固定資産の取得による支出 | -35,956 | -7,452 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 8 |
無形固定資産の取得による支出 | -77,824 | -65,436 |
無形固定資産の売却による収入 | - | 285 |
保険積立金の払戻による収入 | 12,915 | 36,943 |
差入保証金の差入による支出 | -2,211 | -283 |
差入保証金の返還による収入 | - | 1,116 |
短期貸付けによる支出 | -1,040 | - |
短期貸付金の回収による収入 | 1,881 | 598 |
その他 | -33,706 | -37,874 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -181,693 | -120,294 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 8,050,000 | 1,560,000 |
短期借入金の返済による支出 | -8,098,770 | -1,751,100 |
長期借入れによる収入 | 900,000 | 707,000 |
長期借入金の返済による支出 | -666,145 | -919,377 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -8,135 | -8,918 |
配当金の支払額 | -192 | -83 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 176,757 | -412,479 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,457 | -826 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 147,604 | -156,681 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,195,202 | 1,342,807 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | -33,966 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,342,807 | 779,997 |