アルク（2496）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月1日 至 2010年10月31日 | 自 2011年2月1日 至 2011年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -58,255 | 361,507 |
| 減価償却費 | 234,104 | 148,182 |
| のれん償却額 | 711 | 1,961 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,259 | -9,620 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,826 | 18,957 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -16,729 | 14,297 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,540 | -129 |
| 受取利息及び受取配当金 | -700 | -553 |
| 支払利息 | 38,986 | 35,933 |
| 固定資産除却損 | 218 | 499 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 959 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -79,596 | -10,198 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 133,466 | -42,150 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -88,116 | -29,600 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -22,281 | 169,515 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 15,110 | -25,759 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 41,660 | -13,535 |
| その他 | 30,874 | -75,247 |
| 小計 | 225,478 | 545,017 |
| 利息及び配当金の受取額 | 781 | 553 |
| 利息の支払額 | -39,074 | -35,990 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -30,187 | -132,660 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 156,998 | 376,919 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -146,450 | -118,650 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,700 | 70,450 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,956 | -7,452 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -77,824 | -65,436 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 285 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 12,915 | 36,943 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,211 | -283 |
| 差入保証金の返還による収入 | － | 1,116 |
| 短期貸付けによる支出 | -1,040 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 1,881 | 598 |
| その他 | -33,706 | -37,874 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -181,693 | -120,294 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 8,050,000 | 1,560,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -8,098,770 | -1,751,100 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 707,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -666,145 | -919,377 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -8,135 | -8,918 |
| 配当金の支払額 | -192 | -83 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 176,757 | -412,479 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,457 | -826 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 147,604 | -156,681 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,195,202 | 1,342,807 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -33,966 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,342,807 | 779,997 |
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