四半期報告書-第8期第3四半期(平成22年8月1日-平成22年10月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月1日 至 2010年10月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -58,255 |
| 減価償却費 | 234,104 |
| のれん償却額 | 711 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,259 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,826 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -16,729 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,540 |
| 受取利息及び受取配当金 | -700 |
| 支払利息 | 38,986 |
| 固定資産除却損 | 218 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -79,596 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 133,466 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -88,116 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -22,281 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 15,110 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 41,660 |
| その他 | 30,874 |
| 小計 | 225,478 |
| 利息及び配当金の受取額 | 781 |
| 利息の支払額 | -39,074 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -30,187 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 156,998 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -146,450 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,956 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -77,824 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 12,915 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,211 |
| 短期貸付けによる支出 | -1,040 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 1,881 |
| その他 | -33,706 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -181,693 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 8,050,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -8,098,770 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -666,145 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -8,135 |
| 配当金の支払額 | -192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 176,757 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,457 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 147,604 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,195,202 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,342,807 |