有価証券報告書-第9期(平成23年2月1日-平成24年1月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年2月1日 至 2011年1月31日 | 自 2011年2月1日 至 2012年1月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | -340,393 | 359,181 |
減価償却費 | 314,302 | 187,682 |
減損損失 | 55,443 | - |
のれん償却額 | 948 | 1,573 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,850 | -4,668 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -17,999 | 104 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -18,263 | 23,468 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -3,530 | -46 |
受取利息及び受取配当金 | -889 | -733 |
支払利息 | 51,704 | 49,635 |
固定資産除却損 | 15,727 | 1,283 |
固定資産売却損益(△は益) | - | 959 |
売上債権の増減額(△は増加) | -25,574 | -14,621 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 165,405 | -64,421 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -158,970 | 5,710 |
前受金の増減額(△は減少) | -73,963 | 122,580 |
未払金の増減額(△は減少) | -8,355 | 5,634 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 44,396 | -14,954 |
その他 | 55,666 | -19,977 |
小計 | 53,804 | 638,393 |
利息及び配当金の受取額 | 906 | 668 |
利息の支払額 | -55,193 | -48,465 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -30,185 | -132,660 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -30,667 | 457,934 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -195,600 | -144,650 |
定期預金の払戻による収入 | 190,700 | 120,450 |
有形固定資産の取得による支出 | -39,027 | -7,772 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 8 |
無形固定資産の取得による支出 | -109,091 | -81,750 |
無形固定資産の売却による収入 | - | 285 |
保険積立金の払戻による収入 | 12,915 | 36,943 |
差入保証金の差入による支出 | -2,211 | -303 |
差入保証金の返還による収入 | - | 1,116 |
短期貸付けによる支出 | -1,690 | - |
短期貸付金の回収による収入 | 2,278 | 638 |
その他 | -34,706 | -36,992 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -176,432 | -112,025 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 10,950,000 | 1,910,000 |
短期借入金の返済による支出 | -10,941,370 | -2,012,800 |
長期借入れによる収入 | 900,000 | 987,000 |
長期借入金の返済による支出 | -911,415 | -1,070,572 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -10,892 | -11,947 |
配当金の支払額 | -228 | -87 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,906 | -198,408 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,550 | -4,025 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -224,557 | 143,475 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,195,202 | 970,645 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | -33,966 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 970,645 | 1,080,154 |