アルク（2496）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月1日 至 2011年1月31日 | 自 2011年2月1日 至 2012年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -340,393 | 359,181 |
| 減価償却費 | 314,302 | 187,682 |
| 減損損失 | 55,443 | － |
| のれん償却額 | 948 | 1,573 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,850 | -4,668 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,999 | 104 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -18,263 | 23,468 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,530 | -46 |
| 受取利息及び受取配当金 | -889 | -733 |
| 支払利息 | 51,704 | 49,635 |
| 固定資産除却損 | 15,727 | 1,283 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 959 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -25,574 | -14,621 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 165,405 | -64,421 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -158,970 | 5,710 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -73,963 | 122,580 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,355 | 5,634 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 44,396 | -14,954 |
| その他 | 55,666 | -19,977 |
| 小計 | 53,804 | 638,393 |
| 利息及び配当金の受取額 | 906 | 668 |
| 利息の支払額 | -55,193 | -48,465 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -30,185 | -132,660 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -30,667 | 457,934 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -195,600 | -144,650 |
| 定期預金の払戻による収入 | 190,700 | 120,450 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,027 | -7,772 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -109,091 | -81,750 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 285 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 12,915 | 36,943 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,211 | -303 |
| 差入保証金の返還による収入 | － | 1,116 |
| 短期貸付けによる支出 | -1,690 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 2,278 | 638 |
| その他 | -34,706 | -36,992 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -176,432 | -112,025 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 10,950,000 | 1,910,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -10,941,370 | -2,012,800 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 987,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -911,415 | -1,070,572 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -10,892 | -11,947 |
| 配当金の支払額 | -228 | -87 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,906 | -198,408 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,550 | -4,025 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -224,557 | 143,475 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,195,202 | 970,645 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -33,966 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 970,645 | 1,080,154 |
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