アルク（2496）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年6月1日 至 2010年1月31日 | 自 2010年2月1日 至 2011年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -339,350 | -340,393 |
| 減価償却費 | 208,933 | 314,302 |
| 減損損失 | 13,525 | 55,443 |
| のれん償却額 | 1,506 | 948 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,672 | -1,850 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,808 | -17,999 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -46,271 | -18,263 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,134 | -3,530 |
| 受取利息及び受取配当金 | -443 | -889 |
| 支払利息 | 37,828 | 51,704 |
| 固定資産除却損 | 4,589 | 15,727 |
| 持分変動損益（△は益） | -17,643 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 515,932 | -25,574 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -77,432 | 165,405 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -106,501 | -158,970 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 22,929 | -73,963 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,522 | -8,355 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20,107 | 44,396 |
| その他 | -68,613 | 55,666 |
| 小計 | 135,361 | 53,804 |
| 利息及び配当金の受取額 | 370 | 906 |
| 利息の支払額 | -37,836 | -55,193 |
| 法人税等の支払額 | -80,258 | -30,185 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,636 | -30,667 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -80,450 | -195,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 108,000 | 190,700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,559 | -39,027 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51,598 | -109,091 |
| 連結子会社株式の追加取得による支出 | -8,050 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | 87,958 | 12,915 |
| 差入保証金の差入による支出 | -120 | -2,211 |
| 差入保証金の返還による収入 | 14,000 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -9,840 | -1,690 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 9,606 | 2,278 |
| その他 | -38,505 | -34,706 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 17,441 | -176,432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,606,500 | 10,950,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,297,130 | -10,941,370 |
| 長期借入れによる収入 | 475,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -598,653 | -911,415 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7,064 | -10,892 |
| 連結子会社の株式発行による収入 | 29,900 | － |
| 配当金の支払額 | -16,446 | -228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 192,104 | -13,906 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,686 | -3,550 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 225,496 | -224,557 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 969,706 | 1,195,202 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,195,202 | 970,645 |
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