アルク（2496）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年6月1日 至 2009年5月31日 | 自 2009年6月1日 至 2010年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 117,327 | -339,350 |
| 減価償却費 | 298,674 | 208,933 |
| 減損損失 | － | 13,525 |
| のれん償却額 | 33,932 | 1,506 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,182 | -7,672 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -55,231 | 24,808 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -2,182 | -46,271 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,964 | -2,134 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,332 | -443 |
| 支払利息 | 54,103 | 37,828 |
| 固定資産除却損 | 11,469 | 4,589 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -17,643 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,513 | 515,932 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 64,634 | -77,432 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -104,548 | -106,501 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -26,375 | 22,929 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -16,536 | -8,522 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,459 | -20,107 |
| その他 | -37,043 | -68,613 |
| 小計 | 323,057 | 135,361 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,182 | 370 |
| 利息の支払額 | -52,569 | -37,836 |
| 法人税等の支払額 | -39,655 | -80,258 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 234,015 | 17,636 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -48,000 | -80,450 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 108,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,353 | -13,559 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -172,003 | -51,598 |
| 連結子会社株式の追加取得による支出 | － | -8,050 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 87,958 |
| 差入保証金の差入による支出 | -104,711 | -120 |
| 差入保証金の返還による収入 | － | 14,000 |
| 短期貸付けによる支出 | -120,530 | -9,840 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 122,019 | 9,606 |
| その他 | -304 | -38,505 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -372,884 | 17,441 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,196,300 | 5,606,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,863,038 | -5,297,130 |
| 長期借入れによる収入 | 1,880,000 | 475,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -725,443 | -598,653 |
| セール・アンド・リースバック取引による収入 | 18,500 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,818 | -7,064 |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | － |
| 連結子会社の株式発行による収入 | － | 29,900 |
| 配当金の支払額 | -32,813 | -16,446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 271,686 | 192,104 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,612 | -1,686 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 120,204 | 225,496 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 849,501 | 969,706 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 969,706 | 1,195,202 |
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