アルク（2496）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年2月1日 至 2011年7月31日 | 自 2012年2月1日 至 2012年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 225,827 | 488,312 |
| 減価償却費 | 107,577 | 72,876 |
| のれん償却額 | 2,350 | － |
| 負ののれん償却額 | － | -776 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,635 | 2,614 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 66 | 6,989 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 13,810 | 2,456 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -144 | 434 |
| 受取利息及び受取配当金 | -347 | -337 |
| 支払利息 | 21,889 | 40,273 |
| 固定資産除却損 | 454 | 40 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 959 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,196 | 1,275 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -84,861 | 119,945 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 100,298 | -46,337 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 164,511 | 67,505 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 36,763 | -24,527 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -23,678 | 11,733 |
| その他 | -119,122 | -82,975 |
| 小計 | 433,521 | 659,503 |
| 利息及び配当金の受取額 | 347 | 313 |
| 利息の支払額 | -21,946 | -36,040 |
| 法人税等の支払額 | -79,989 | -47,485 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 331,932 | 576,291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -59,600 | -81,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,450 | 119,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,936 | -12,434 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,742 | -22,541 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 285 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | 30,087 | 5,033 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -1,500 |
| 差入保証金の返還による収入 | 1,116 | 10,481 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -30,000 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -200 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 418 | 18 |
| その他 | -38,236 | -36,424 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,148 | -49,566 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,410,000 | 1,953,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,473,200 | -1,190,400 |
| 長期借入れによる収入 | 657,000 | 115,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -738,019 | -1,551,259 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -5,899 | -6,327 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 9,300 |
| 配当金の支払額 | -51 | -39,751 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -150,170 | -710,439 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 149 | 624 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 133,763 | -183,089 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 970,645 | 1,104,408 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,104,408 | 897,064 |
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