アルク（2496）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月1日 至 2010年7月31日 | 自 2011年2月1日 至 2011年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 41,609 | 225,827 |
| 減価償却費 | 152,392 | 107,577 |
| のれん償却額 | 474 | 2,350 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,376 | -7,635 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,144 | 66 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -13,889 | 13,810 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,937 | -144 |
| 受取利息及び受取配当金 | -419 | -347 |
| 支払利息 | 26,556 | 21,889 |
| 固定資産除却損 | 177 | 454 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 959 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,401 | -5,196 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 149,967 | -84,861 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -31,094 | 100,298 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 38,660 | 164,511 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,759 | 36,763 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 38,348 | -23,678 |
| その他 | -30,090 | -119,122 |
| 小計 | 359,592 | 433,521 |
| 利息及び配当金の受取額 | 494 | 347 |
| 利息の支払額 | -26,644 | -21,946 |
| 法人税等の支払額 | -768 | -79,989 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 332,673 | 331,932 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -95,300 | -59,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 90,700 | 60,450 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,361 | -6,936 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -59,674 | -35,742 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 285 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 10,000 | 30,087 |
| 差入保証金の返還による収入 | － | 1,116 |
| 短期貸付けによる支出 | -1,040 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 1,430 | 418 |
| その他 | -31,390 | -38,236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -113,636 | -48,148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,900,000 | 1,410,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,828,970 | -1,473,200 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 657,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -406,347 | -738,019 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -5,401 | -5,899 |
| 配当金の支払額 | -139 | -51 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40,857 | -150,170 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,711 | 149 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 175,467 | 133,763 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,195,202 | 1,370,670 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,370,670 | 1,104,408 |
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