有価証券報告書-第15期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,576
預金
普通預金	120,809
小計	120,809
合計	122,385

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ サムシング	61,416
㈱ GIR	775
合計	62,192

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
84,051	369,180	357,879	62,192	78.9	72.3

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.貯蔵品

区分	金額(千円)
販売促進用印刷物	899
合計	899

② 固定資産
イ.関係会社株式

銘柄	金額(千円)
(子会社株式)
㈱ サムシング	142,772
Something Re. Co., Ltd.	13,000
㈱ GIR	100,000
㈱ 住まいる検査	555
ジオサイン ㈱	33,208
㈱ E-ma	20,000
Something Holdings Asia PTE LTD.	28,381
合計	337,917

ロ.関係会社長期貸付金

相手先	金額(千円)
㈱ サムシング	542,374
㈱ サムシング四国	4,972
合計	547,347

③ 流動負債
イ.短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱ 三菱東京UFJ銀行	90,000
Something Re.Co.,Ltd	40,000
合計	130,000

ロ.1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱ 三菱東京UFJ銀行	72,648
㈱ りそな銀行	66,660
㈱ 東京都民銀行	24,994
㈱ 商工組合中央金庫	16,800
㈱ オリックス銀行	16,680
日本生命保険相互会社	10,000
合計	207,782

④ 固定負債
イ.長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱ 三菱東京UFJ銀行	65,868
㈱ りそな銀行	55,570
㈱ オリックス銀行	33,320
㈱ 商工組合中央金庫	29,000
日本生命保険相互会社	20,000
合計	203,758