2144 やまねメディカル

2144
2019/09/26
時価
48億円
PER 予
17.09倍
2010年以降
赤字-216.04倍
(2010-2019年)
PBR
2.87倍
2010年以降
赤字-23.16倍
(2010-2019年)
配当 予
0.23%
ROE 予
16.82%
ROA 予
5.81%
資料
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四半期報告書-第10期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)

【提出】
2011年11月7日 17:14
【資料】
四半期報告書-第10期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
【閲覧】

個別決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2010年4月1日
至 2010年9月30日
自 2011年4月1日
至 2011年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益229,663311,516
減価償却費59,84453,532
長期前払費用償却額7,6518,113
株式報酬費用192
退職給付引当金の増減額(△は減少)540
貸倒引当金の増減額(△は減少)-7132,557
賞与引当金の増減額(△は減少)2,4813,811
受取利息-103-33
支払利息8,6204,307
支払保証料1,9011,648
コミットメントライン手数料15,0004,366
有形固定資産除却損3071,799
損害賠償損失82
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額19,494
売上債権の増減額(△は増加)2,500-85,727
その他の流動資産の増減額(△は増加)-111-734
その他の流動負債の増減額(△は減少)-1,27921,615
その他の固定負債の増減額(△は減少)1,333726
小計346,672328,233
利息の受取額10333
利息の支払額-7,461-4,241
返還金の支払額-75,427
移転費用の支払額-46
損害賠償金の支払額-82
法人税等の還付額59,215
法人税等の支払額-3,650-113,931
営業活動によるキャッシュ・フロー319,369210,046
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-56,584-2,357
無形固定資産の取得による支出-3,430-1,123
敷金の差入による支出-9,967-4,732
敷金の回収による収入30811,206
長期前払費用の取得による支出-10,500-4,596
その他-3,869
投資活動によるキャッシュ・フロー-80,173-5,472
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-400,000
長期借入金の返済による支出-47,665-24,618
社債の償還による支出-58,700-58,700
リース債務の返済による支出-7,615-7,578
コミットメントライン手数料の支払額-21,000-7,449
自己株式の取得による支出-15,160
配当金の支払額-110,102-109,645
財務活動によるキャッシュ・フロー-660,242-207,991
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-421,046-3,417
現金及び現金同等物の期首残高799,931378,885
現金及び現金同等物の四半期末残高378,885298,814