やまねメディカル（2144）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 229,663 | 311,516 |
| 減価償却費 | 59,844 | 53,532 |
| 長期前払費用償却額 | 7,651 | 8,113 |
| 株式報酬費用 | － | 192 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | 540 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -713 | 2,557 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,481 | 3,811 |
| 受取利息 | -103 | -33 |
| 支払利息 | 8,620 | 4,307 |
| 支払保証料 | 1,901 | 1,648 |
| コミットメントライン手数料 | 15,000 | 4,366 |
| 有形固定資産除却損 | 307 | 1,799 |
| 損害賠償損失 | 82 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 19,494 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,500 | -85,727 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -111 | -734 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,279 | 21,615 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 1,333 | 726 |
| 小計 | 346,672 | 328,233 |
| 利息の受取額 | 103 | 33 |
| 利息の支払額 | -7,461 | -4,241 |
| 返還金の支払額 | -75,427 | － |
| 移転費用の支払額 | － | -46 |
| 損害賠償金の支払額 | -82 | － |
| 法人税等の還付額 | 59,215 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,650 | -113,931 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 319,369 | 210,046 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -56,584 | -2,357 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,430 | -1,123 |
| 敷金の差入による支出 | -9,967 | -4,732 |
| 敷金の回収による収入 | 308 | 11,206 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -10,500 | -4,596 |
| その他 | － | -3,869 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -80,173 | -5,472 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -47,665 | -24,618 |
| 社債の償還による支出 | -58,700 | -58,700 |
| リース債務の返済による支出 | -7,615 | -7,578 |
| コミットメントライン手数料の支払額 | -21,000 | -7,449 |
| 自己株式の取得による支出 | -15,160 | － |
| 配当金の支払額 | -110,102 | -109,645 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -660,242 | -207,991 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -421,046 | -3,417 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 799,931 | 378,885 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 378,885 | 298,814 |
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