四半期報告書-第11期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 311,516 | 23,368 |
減価償却費 | 53,532 | 50,887 |
長期前払費用償却額 | 8,113 | 7,866 |
社債発行費 | - | 3,517 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 540 | 828 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,557 | -1,123 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,811 | -17,714 |
受取利息 | -33 | -87 |
受取和解金 | - | -12,385 |
支払利息 | 4,307 | 8,024 |
支払保証料 | 1,648 | 2,012 |
コミットメントライン手数料 | 4,366 | 4,504 |
有形固定資産除却損 | 1,799 | - |
リース解約損 | - | 721 |
減損損失 | - | 12,231 |
売上債権の増減額(△は増加) | -85,727 | -41,135 |
その他 | 21,800 | -34,338 |
小計 | 328,233 | 7,178 |
利息の受取額 | 33 | 87 |
利息の支払額 | -4,241 | -8,102 |
違約金の支払額 | - | -721 |
和解金の受取額 | - | 1,000 |
移転費用の支払額 | -46 | - |
法人税等の還付額 | - | 6,385 |
法人税等の支払額 | -113,931 | -10,683 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 210,046 | -4,855 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,357 | -2,169 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,123 | -3,500 |
敷金の差入による支出 | -4,732 | -8,487 |
敷金の回収による収入 | 11,206 | 3,691 |
長期前払費用の取得による支出 | -4,596 | -5,235 |
その他 | -3,869 | -960 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,472 | -16,660 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -24,618 | -71,400 |
社債の発行による収入 | - | 196,482 |
社債の償還による支出 | -58,700 | -398,700 |
リース債務の返済による支出 | -7,578 | -10,737 |
コミットメントライン手数料の支払額 | -7,449 | -1,367 |
自己株式の取得による支出 | - | -1,971 |
配当金の支払額 | -109,645 | -109,645 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -207,991 | -397,338 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,417 | -418,855 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 302,232 | 298,814 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 298,814 | 691,673 |