四半期報告書-第11期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)

【提出】
2012年11月7日 12:45
【資料】
四半期報告書-第11期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
【閲覧】

個別決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2011年4月1日
至 2011年9月30日
自 2012年4月1日
至 2012年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益311,51623,368
減価償却費53,53250,887
長期前払費用償却額8,1137,866
社債発行費3,517
退職給付引当金の増減額(△は減少)540828
貸倒引当金の増減額(△は減少)2,557-1,123
賞与引当金の増減額(△は減少)3,811-17,714
受取利息-33-87
受取和解金-12,385
支払利息4,3078,024
支払保証料1,6482,012
コミットメントライン手数料4,3664,504
有形固定資産除却損1,799
リース解約損721
減損損失12,231
売上債権の増減額(△は増加)-85,727-41,135
その他21,800-34,338
小計328,2337,178
利息の受取額3387
利息の支払額-4,241-8,102
違約金の支払額-721
和解金の受取額1,000
移転費用の支払額-46
法人税等の還付額6,385
法人税等の支払額-113,931-10,683
営業活動によるキャッシュ・フロー210,046-4,855
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-2,357-2,169
無形固定資産の取得による支出-1,123-3,500
敷金の差入による支出-4,732-8,487
敷金の回収による収入11,2063,691
長期前払費用の取得による支出-4,596-5,235
その他-3,869-960
投資活動によるキャッシュ・フロー-5,472-16,660
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出-24,618-71,400
社債の発行による収入196,482
社債の償還による支出-58,700-398,700
リース債務の返済による支出-7,578-10,737
コミットメントライン手数料の支払額-7,449-1,367
自己株式の取得による支出-1,971
配当金の支払額-109,645-109,645
財務活動によるキャッシュ・フロー-207,991-397,338
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-3,417-418,855
現金及び現金同等物の期首残高302,232298,814
現金及び現金同等物の四半期末残高298,814691,673