やまねメディカル（2144）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 311,516 | 23,368 |
| 減価償却費 | 53,532 | 50,887 |
| 長期前払費用償却額 | 8,113 | 7,866 |
| 社債発行費 | － | 3,517 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 540 | 828 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,557 | -1,123 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,811 | -17,714 |
| 受取利息 | -33 | -87 |
| 受取和解金 | － | -12,385 |
| 支払利息 | 4,307 | 8,024 |
| 支払保証料 | 1,648 | 2,012 |
| コミットメントライン手数料 | 4,366 | 4,504 |
| 有形固定資産除却損 | 1,799 | － |
| リース解約損 | － | 721 |
| 減損損失 | － | 12,231 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -85,727 | -41,135 |
| その他 | 21,800 | -34,338 |
| 小計 | 328,233 | 7,178 |
| 利息の受取額 | 33 | 87 |
| 利息の支払額 | -4,241 | -8,102 |
| 違約金の支払額 | － | -721 |
| 和解金の受取額 | － | 1,000 |
| 移転費用の支払額 | -46 | － |
| 法人税等の還付額 | － | 6,385 |
| 法人税等の支払額 | -113,931 | -10,683 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 210,046 | -4,855 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,357 | -2,169 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,123 | -3,500 |
| 敷金の差入による支出 | -4,732 | -8,487 |
| 敷金の回収による収入 | 11,206 | 3,691 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -4,596 | -5,235 |
| その他 | -3,869 | -960 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,472 | -16,660 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -24,618 | -71,400 |
| 社債の発行による収入 | － | 196,482 |
| 社債の償還による支出 | -58,700 | -398,700 |
| リース債務の返済による支出 | -7,578 | -10,737 |
| コミットメントライン手数料の支払額 | -7,449 | -1,367 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,971 |
| 配当金の支払額 | -109,645 | -109,645 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -207,991 | -397,338 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,417 | -418,855 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 302,232 | 298,814 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 298,814 | 691,673 |
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