四半期報告書-第12期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 23,368 | 173,766 |
減価償却費 | 50,887 | 43,172 |
長期前払費用償却額 | 7,866 | 4,219 |
社債発行費 | 3,517 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 828 | 939 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,123 | 2,459 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -17,714 | 2,583 |
受取利息 | -87 | -440 |
受取和解金 | -12,385 | - |
支払利息 | 8,024 | 8,886 |
支払保証料 | 2,012 | - |
コミットメントライン手数料 | 4,504 | - |
有形固定資産除却損 | - | 410 |
リース解約損 | 721 | - |
減損損失 | 12,231 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -41,135 | -45,214 |
その他 | -34,338 | -67,117 |
小計 | 7,178 | 123,664 |
利息の受取額 | 87 | 440 |
利息の支払額 | -8,102 | -8,802 |
違約金の支払額 | -721 | - |
和解金の受取額 | 1,000 | - |
法人税等の還付額 | 6,385 | 5,689 |
法人税等の支払額 | -10,683 | -5,328 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,855 | 115,663 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
子会社株式の取得による支出 | - | -20,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,169 | -2,220 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,500 | -1,980 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -8,487 | -71,980 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 3,691 | 741 |
長期前払費用の取得による支出 | -5,235 | -12,746 |
その他 | -960 | 3,706 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,660 | -104,478 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | - | 120,000 |
長期借入金の返済による支出 | -71,400 | -154,333 |
社債の発行による収入 | 196,482 | - |
社債の償還による支出 | -398,700 | -75,100 |
リース債務の返済による支出 | -10,737 | -8,573 |
コミットメントライン手数料の支払額 | -1,367 | - |
自己株式の取得による支出 | -1,971 | - |
配当金の支払額 | -109,645 | -32,850 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -397,338 | -150,856 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -418,855 | -139,671 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,110,529 | 691,673 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 691,673 | 1,038,285 |