やまねメディカル（2144）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 23,368 | 173,766 |
| 減価償却費 | 50,887 | 43,172 |
| 長期前払費用償却額 | 7,866 | 4,219 |
| 社債発行費 | 3,517 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 828 | 939 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,123 | 2,459 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,714 | 2,583 |
| 受取利息 | -87 | -440 |
| 受取和解金 | -12,385 | － |
| 支払利息 | 8,024 | 8,886 |
| 支払保証料 | 2,012 | － |
| コミットメントライン手数料 | 4,504 | － |
| 有形固定資産除却損 | － | 410 |
| リース解約損 | 721 | － |
| 減損損失 | 12,231 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -41,135 | -45,214 |
| その他 | -34,338 | -67,117 |
| 小計 | 7,178 | 123,664 |
| 利息の受取額 | 87 | 440 |
| 利息の支払額 | -8,102 | -8,802 |
| 違約金の支払額 | -721 | － |
| 和解金の受取額 | 1,000 | － |
| 法人税等の還付額 | 6,385 | 5,689 |
| 法人税等の支払額 | -10,683 | -5,328 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,855 | 115,663 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 子会社株式の取得による支出 | － | -20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,169 | -2,220 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,500 | -1,980 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8,487 | -71,980 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,691 | 741 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -5,235 | -12,746 |
| その他 | -960 | 3,706 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,660 | -104,478 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 120,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -71,400 | -154,333 |
| 社債の発行による収入 | 196,482 | － |
| 社債の償還による支出 | -398,700 | -75,100 |
| リース債務の返済による支出 | -10,737 | -8,573 |
| コミットメントライン手数料の支払額 | -1,367 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,971 | － |
| 配当金の支払額 | -109,645 | -32,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -397,338 | -150,856 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -418,855 | -139,671 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,110,529 | 691,673 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 691,673 | 1,038,285 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
