四半期報告書-第12期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)

【提出】
2013年11月7日 15:25
【資料】
四半期報告書-第12期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
【短信】
平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
【閲覧】

個別決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2012年4月1日
至 2012年9月30日
自 2013年4月1日
至 2013年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益23,368173,766
減価償却費50,88743,172
長期前払費用償却額7,8664,219
社債発行費3,517
退職給付引当金の増減額(△は減少)828939
貸倒引当金の増減額(△は減少)-1,1232,459
賞与引当金の増減額(△は減少)-17,7142,583
受取利息-87-440
受取和解金-12,385
支払利息8,0248,886
支払保証料2,012
コミットメントライン手数料4,504
有形固定資産除却損410
リース解約損721
減損損失12,231
売上債権の増減額(△は増加)-41,135-45,214
その他-34,338-67,117
小計7,178123,664
利息の受取額87440
利息の支払額-8,102-8,802
違約金の支払額-721
和解金の受取額1,000
法人税等の還付額6,3855,689
法人税等の支払額-10,683-5,328
営業活動によるキャッシュ・フロー-4,855115,663
投資活動によるキャッシュ・フロー
子会社株式の取得による支出-20,000
有形固定資産の取得による支出-2,169-2,220
無形固定資産の取得による支出-3,500-1,980
敷金及び保証金の差入による支出-8,487-71,980
敷金及び保証金の回収による収入3,691741
長期前払費用の取得による支出-5,235-12,746
その他-9603,706
投資活動によるキャッシュ・フロー-16,660-104,478
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入120,000
長期借入金の返済による支出-71,400-154,333
社債の発行による収入196,482
社債の償還による支出-398,700-75,100
リース債務の返済による支出-10,737-8,573
コミットメントライン手数料の支払額-1,367
自己株式の取得による支出-1,971
配当金の支払額-109,645-32,850
財務活動によるキャッシュ・フロー-397,338-150,856
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-418,855-139,671
現金及び現金同等物の期首残高1,110,529691,673
現金及び現金同等物の四半期末残高691,6731,038,285