四半期報告書-第13期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -600,641 |
| 減価償却費 | 42,431 |
| 長期前払費用償却額 | 8,018 |
| 株式報酬費用 | 182 |
| 減損損失 | 11,920 |
| 和解金 | 1,131 |
| リース解約損 | 1,420 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,399 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,235 |
| 受取利息及び受取配当金 | -267 |
| 支払利息 | 15,604 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -169,880 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,844 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 119,571 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 37,859 |
| その他 | -15,362 |
| 小計 | -528,543 |
| 利息及び配当金の受取額 | 239 |
| 利息の支払額 | -16,292 |
| 和解金の支払額 | -1,131 |
| リース解約金の支払額 | -1,230 |
| 法人税等の還付額 | 11,881 |
| 法人税等の支払額 | -1,298 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -536,375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,311 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,981 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -6,501 |
| 敷金の差入による支出 | -151,018 |
| 敷金の回収による収入 | 3,823 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -14,365 |
| その他 | 4,552 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -187,802 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の返済による支出 | -30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,010,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -366,033 |
| 社債の償還による支出 | -91,600 |
| リース債務の返済による支出 | -8,755 |
| 配当金の支払額 | -10,950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 502,661 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -221,515 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,498,328 |