やまねメディカル（2144）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月16日 12:56
- 【資料】
- 四半期報告書-第14期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成28年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正のお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -600,641 | -422,887 |
| 減価償却費 | 42,431 | 48,058 |
| 長期前払費用償却額 | 8,018 | 6,922 |
| 株式報酬費用 | 182 | 63 |
| 減損損失 | 11,920 | 24,587 |
| 固定資産除却損 | － | 1,843 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,399 | -3,430 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12 | -17,568 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,235 | 510 |
| 受取利息及び受取配当金 | -267 | -431 |
| 支払利息 | 15,604 | 20,428 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -169,880 | 353,470 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,844 | -42,398 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 92,425 | -41,480 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 37,859 | 16,166 |
| その他 | 11,978 | -5,255 |
| 小計 | -530,905 | -61,401 |
| 利息及び配当金の受取額 | 239 | 431 |
| 利息の支払額 | -16,292 | -21,020 |
| 法人税等の還付額 | 11,881 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,298 | -16,945 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -536,375 | -98,936 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,311 | -12,902 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,981 | -8,863 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -6,501 | -21,595 |
| 敷金の差入による支出 | -151,018 | -75,579 |
| 敷金の回収による収入 | 3,823 | 16,498 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -14,365 | -1,500 |
| その他 | 4,552 | 5,019 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -187,802 | -98,921 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,000 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,010,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -366,033 | -513,057 |
| 社債の償還による支出 | -91,600 | -81,600 |
| リース債務の返済による支出 | -8,755 | -5,125 |
| 配当金の支払額 | -10,950 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 502,661 | -399,782 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -221,515 | -597,640 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,498,328 | 280,418 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
