四半期報告書-第14期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)

【提出】
2015年11月16日 12:56
【資料】
四半期報告書-第14期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
【短信】
(訂正・数値データ訂正)「平成28年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正のお知らせ
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2014年4月1日
至 2014年9月30日
自 2015年4月1日
至 2015年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純損失(△)-600,641-422,887
減価償却費42,43148,058
長期前払費用償却額8,0186,922
株式報酬費用18263
減損損失11,92024,587
固定資産除却損1,843
貸倒引当金の増減額(△は減少)1,399-3,430
賞与引当金の増減額(△は減少)-12-17,568
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)1,235510
受取利息及び受取配当金-267-431
支払利息15,60420,428
売上債権の増減額(△は増加)-169,880353,470
仕入債務の増減額(△は減少)16,844-42,398
未払金及び未払費用の増減額(△は減少)92,425-41,480
預り敷金及び保証金の増減額(△は減少)37,85916,166
その他11,978-5,255
小計-530,905-61,401
利息及び配当金の受取額239431
利息の支払額-16,292-21,020
法人税等の還付額11,881
法人税等の支払額-1,298-16,945
営業活動によるキャッシュ・フロー-536,375-98,936
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-13,311-12,902
無形固定資産の取得による支出-10,981-8,863
資産除去債務の履行による支出-6,501-21,595
敷金の差入による支出-151,018-75,579
敷金の回収による収入3,82316,498
長期前払費用の取得による支出-14,365-1,500
その他4,5525,019
投資活動によるキャッシュ・フロー-187,802-98,921
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-30,000200,000
長期借入れによる収入1,010,000
長期借入金の返済による支出-366,033-513,057
社債の償還による支出-91,600-81,600
リース債務の返済による支出-8,755-5,125
配当金の支払額-10,950
財務活動によるキャッシュ・フロー502,661-399,782
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-221,515-597,640
現金及び現金同等物の四半期末残高1,498,328280,418