四半期報告書-第15期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -422,887 | 3,028,190 |
減価償却費 | 48,058 | 144,750 |
長期前払費用償却額 | 6,922 | 3,917 |
株式報酬費用 | 63 | - |
減損損失 | 24,587 | - |
事業譲渡損益(△は益) | - | -3,380,996 |
固定資産除却損 | 1,843 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3,430 | -29,600 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -17,568 | -5,205 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 510 | 275 |
支払利息 | 20,428 | 33,588 |
売上債権の増減額(△は増加) | 353,470 | 277,185 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -42,398 | -11,667 |
未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | -41,480 | -107,223 |
預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | 16,166 | 13,868 |
長期前払費用の増減額(△は増加) | -1,500 | -4,472 |
その他 | -5,255 | -59,627 |
小計 | -62,471 | -97,017 |
利息の支払額 | -21,020 | -18,930 |
法人税等の還付額 | - | 28 |
法人税等の支払額 | -16,945 | -14,563 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -100,436 | -130,482 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -12,902 | -37,155 |
無形固定資産の取得による支出 | -8,863 | -200 |
資産除去債務の履行による支出 | -21,595 | - |
敷金の差入による支出 | -75,579 | -37,398 |
敷金の回収による収入 | 16,498 | 1,507 |
事業譲渡による収入 | - | 4,204,960 |
定期預金の預入による支出 | - | -200,000 |
その他 | 5,019 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -97,421 | 3,931,714 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 200,000 | -667,000 |
長期借入金の返済による支出 | -513,057 | -1,728,155 |
社債の償還による支出 | -81,600 | -174,000 |
リース債務の返済による支出 | -5,125 | -100,200 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -399,782 | -2,669,355 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -597,640 | 1,131,877 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 280,418 | 1,207,082 |