やまねメディカル（2144）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -422,887 | 3,028,190 |
| 減価償却費 | 48,058 | 144,750 |
| 長期前払費用償却額 | 6,922 | 3,917 |
| 開業費償却額 | 86 | 534 |
| 株式報酬費用 | 63 | － |
| 減損損失 | 24,587 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -3,380,996 |
| 固定資産除却損 | 1,843 | － |
| 出資金評価損 | － | 7,951 |
| 損害賠償損失 | － | 502 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,430 | -29,600 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,568 | -5,205 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 510 | 275 |
| 支払利息 | 20,428 | 33,588 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 353,470 | 277,185 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -42,398 | -11,667 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -41,480 | -107,223 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 16,166 | 13,868 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -1,500 | -4,472 |
| その他 | -5,772 | -67,653 |
| 小計 | -62,901 | -96,056 |
| 利息の支払額 | -21,020 | -18,930 |
| 法人税等の還付額 | － | 28 |
| 法人税等の支払額 | -16,945 | -14,563 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -402 |
| その他 | 431 | -559 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -100,436 | -130,482 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,902 | -37,155 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,863 | -200 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -21,595 | － |
| 敷金の差入による支出 | -75,579 | -37,798 |
| 敷金の回収による収入 | 16,498 | 1,507 |
| 事業譲渡による収入 | － | 4,204,960 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -200,000 |
| その他 | 5,019 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -97,421 | 3,931,714 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | -667,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -513,057 | -1,728,155 |
| 社債の償還による支出 | -81,600 | -174,000 |
| リース債務の返済による支出 | -5,125 | -100,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -399,782 | -2,669,355 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -597,640 | 1,131,877 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 280,418 | 1,207,082 |
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