(訂正・数値データ訂正)「平成28年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正のお知らせ
- 【提出】
- 2015年11月16日 10:10
- 【資料】
- (訂正・数値データ訂正)「平成28年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正のお知らせ
- 【有報】
- 四半期報告書-第14期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -600,641 | -422,887 |
減価償却費 | 42,431 | 48,058 |
長期前払費用償却額 | 8,018 | 6,922 |
株式報酬費用 | 182 | 63 |
減損損失 | 11,920 | 24,587 |
固定資産除却損 | - | 1,843 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,399 | -3,430 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -12 | -17,568 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,235 | 510 |
受取利息及び受取配当金 | -267 | -431 |
支払利息 | 15,604 | 20,428 |
売上債権の増減額(△は増加) | -169,880 | 353,470 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 16,844 | -42,398 |
未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | 92,425 | -41,480 |
預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | 37,859 | 16,166 |
その他 | 11,978 | -5,255 |
小計 | -530,905 | -61,401 |
利息及び配当金の受取額 | 239 | 431 |
利息の支払額 | -16,292 | -21,020 |
法人税等の還付額 | 11,881 | - |
法人税等の支払額 | -1,298 | -16,945 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -536,375 | -98,936 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -13,311 | -12,902 |
無形固定資産の取得による支出 | -10,981 | -8,863 |
資産除去債務の履行による支出 | -6,501 | -21,595 |
敷金の差入による支出 | -151,018 | -75,579 |
敷金の回収による収入 | 3,823 | 16,498 |
長期前払費用の取得による支出 | -14,365 | -1,500 |
その他 | 4,552 | 5,019 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -187,802 | -98,921 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -30,000 | 200,000 |
長期借入れによる収入 | 1,010,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -366,033 | -513,057 |
社債の償還による支出 | -91,600 | -81,600 |
リース債務の返済による支出 | -8,755 | -5,125 |
配当金の支払額 | -10,950 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 502,661 | -399,782 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -221,515 | -597,640 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,498,328 | 280,418 |