2144 やまねメディカル

2144
2019/09/26
時価
48億円
PER 予
17.09倍
2010年以降
赤字-216.04倍
(2010-2019年)
PBR
2.87倍
2010年以降
赤字-23.16倍
(2010-2019年)
配当 予
0.23%
ROE 予
16.82%
ROA 予
5.81%
資料
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四半期報告書-第16期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)

【提出】
2017年11月13日 9:04
【資料】
四半期報告書-第16期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
【短信】
平成30年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2016年4月1日
至 2016年9月30日
自 2017年4月1日
至 2017年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△)3,028,190-143,158
減価償却費144,75070,364
長期前払費用償却額3,9171,006
事業譲渡損益(△は益)-3,380,996
貸倒引当金の増減額(△は減少)-29,6005,770
賞与引当金の増減額(△は減少)-5,2055,443
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)2752,203
支払利息33,58836,145
売上債権の増減額(△は増加)277,185-90,541
仕入債務の増減額(△は減少)-11,66735,720
未払金及び未払費用の増減額(△は減少)-107,2234,039
預り敷金及び保証金の増減額(△は減少)13,8689,307
長期前払費用の増減額(△は増加)-4,472
その他-59,627-4,847
小計-97,017-68,549
利息の支払額-18,930-35,632
法人税等の還付額281,070
法人税等の支払額-14,563-235,126
営業活動によるキャッシュ・フロー-130,482-338,236
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-37,155-30,289
無形固定資産の取得による支出-200-3,017
資産除去債務の履行による支出-2,353
敷金の差入による支出-37,398-18,375
敷金の回収による収入1,507950
事業譲渡による収入4,204,960
定期預金の預入による支出-200,000
投資活動によるキャッシュ・フロー3,931,714-53,084
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-667,000
長期借入金の返済による支出-1,728,155
社債の償還による支出-174,000
リース債務の返済による支出-100,200-42,359
財務活動によるキャッシュ・フロー-2,669,355-42,359
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)1,131,877-433,680
現金及び現金同等物の四半期末残高1,207,082569,704