やまねメディカル（2144）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 3,028,190 | -143,158 |
| 減価償却費 | 144,750 | 70,364 |
| 長期前払費用償却額 | 3,917 | 1,006 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -3,380,996 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29,600 | 5,770 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,205 | 5,443 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 275 | 2,203 |
| 支払利息 | 33,588 | 36,145 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 277,185 | -90,541 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,667 | 35,720 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -107,223 | 4,039 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 13,868 | 9,307 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -4,472 | － |
| その他 | -59,627 | -4,847 |
| 小計 | -97,017 | -68,549 |
| 利息の支払額 | -18,930 | -35,632 |
| 法人税等の還付額 | 28 | 1,070 |
| 法人税等の支払額 | -14,563 | -235,126 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -130,482 | -338,236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,155 | -30,289 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -200 | -3,017 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -2,353 |
| 敷金の差入による支出 | -37,398 | -18,375 |
| 敷金の回収による収入 | 1,507 | 950 |
| 事業譲渡による収入 | 4,204,960 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,931,714 | -53,084 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -667,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,728,155 | － |
| 社債の償還による支出 | -174,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -100,200 | -42,359 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,669,355 | -42,359 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,131,877 | -433,680 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,207,082 | 569,704 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
