四半期報告書-第16期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 3,028,190 | -143,158 |
減価償却費 | 144,750 | 70,364 |
長期前払費用償却額 | 3,917 | 1,006 |
事業譲渡損益(△は益) | -3,380,996 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -29,600 | 5,770 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -5,205 | 5,443 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 275 | 2,203 |
支払利息 | 33,588 | 36,145 |
売上債権の増減額(△は増加) | 277,185 | -90,541 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -11,667 | 35,720 |
未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | -107,223 | 4,039 |
預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | 13,868 | 9,307 |
長期前払費用の増減額(△は増加) | -4,472 | - |
その他 | -59,627 | -4,847 |
小計 | -97,017 | -68,549 |
利息の支払額 | -18,930 | -35,632 |
法人税等の還付額 | 28 | 1,070 |
法人税等の支払額 | -14,563 | -235,126 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -130,482 | -338,236 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -37,155 | -30,289 |
無形固定資産の取得による支出 | -200 | -3,017 |
資産除去債務の履行による支出 | - | -2,353 |
敷金の差入による支出 | -37,398 | -18,375 |
敷金の回収による収入 | 1,507 | 950 |
事業譲渡による収入 | 4,204,960 | - |
定期預金の預入による支出 | -200,000 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,931,714 | -53,084 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -667,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -1,728,155 | - |
社債の償還による支出 | -174,000 | - |
リース債務の返済による支出 | -100,200 | -42,359 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,669,355 | -42,359 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,131,877 | -433,680 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,207,082 | 569,704 |