四半期報告書-第17期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -143,158 | 129,108 |
| 減価償却費 | 70,364 | 75,911 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,770 | -4,717 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,443 | 3,400 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,203 | -712 |
| 支払利息 | 36,145 | 34,578 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -90,541 | -128,869 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 35,720 | 27,363 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 4,039 | 1,101 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 9,307 | 8,276 |
| その他 | -3,841 | -17,365 |
| 小計 | -68,549 | 128,072 |
| 利息の支払額 | -35,632 | -34,578 |
| 法人税等の還付額 | 1,070 | － |
| 法人税等の支払額 | -235,126 | -11,455 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -338,236 | 82,040 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,289 | -17,677 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,017 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2,353 | － |
| 敷金の差入による支出 | -18,375 | -91 |
| 敷金の回収による収入 | 950 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,084 | -17,768 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -42,359 | -41,275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -42,359 | -41,275 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -433,680 | 22,997 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 538,053 | 561,050 |