有価証券報告書-第13期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

【提出】
2015年6月12日 16:42
【資料】
有価証券報告書-第13期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
【短信】
(訂正・数値データ訂正)「平成27年3月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正のお知らせ
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連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2014年4月1日
至 2015年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純損失(△)-1,392,895
減価償却費89,890
長期前払費用償却額15,881
減損損失96,469
受取和解金-1,261
和解金3,317
リース解約損1,884
貸倒引当金の増減額(△は減少)1,167
賞与引当金の増減額(△は減少)3,927
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)1,687
受取利息及び受取配当金-511
支払利息33,068
売上債権の増減額(△は増加)-231,177
仕入債務の増減額(△は減少)30,883
未払金及び未払費用の増減額(△は減少)167,214
預り敷金及び保証金の増減額(△は減少)63,674
その他1,627
小計-1,115,156
利息及び配当金の受取額511
利息の支払額-33,892
和解金の受取額1,261
和解金の支払額-3,317
リース解約金の支払額-1,456
法人税等の還付額11,881
法人税等の支払額-4,702
営業活動によるキャッシュ・フロー-1,144,870
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-32,755
無形固定資産の取得による支出-11,174
資産除去債務の履行による支出-5,619
貸付金の回収による収入1,200
敷金及び保証金の差入による支出-228,791
敷金及び保証金の回収による収入18,819
長期前払費用の取得による支出-11,428
事業譲受による支出-13,746
その他-927
投資活動によるキャッシュ・フロー-284,421
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)120,000
長期借入れによる収入1,510,000
長期借入金の返済による支出-842,458
社債の償還による支出-173,200
リース債務の返済による支出-15,869
配当金の支払額-10,950
その他-17
財務活動によるキャッシュ・フロー587,506
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-841,785
現金及び現金同等物の四半期末残高878,058