四半期報告書-第14期第1四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
- 【提出】
- 2015年9月8日 17:15
- 【資料】
- 四半期報告書-第14期第1四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2015年3月31日 | 2015年6月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 878,058 | 301,428 |
売掛金 | 8,339 | - |
営業未収入金 | 1,107,889 | 1,093,114 |
たな卸資産 | 1,943 | 977 |
繰延税金資産 | 21,460 | 16,592 |
その他 | 242,446 | 401,360 |
貸倒引当金 | -16,593 | -13,714 |
流動資産計 | 2,243,544 | 1,799,758 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物(純額) | 668,879 | 640,645 |
その他(純額) | 81,022 | 85,779 |
有形固定資産合計 | 749,901 | 726,425 |
無形固定資産 | 17,952 | 20,502 |
投資その他の資産 | | |
敷金及び保証金 | 781,468 | 801,772 |
繰延税金資産 | 390,799 | 446,694 |
その他 | 49,961 | 45,659 |
投資その他の資産合計 | 1,222,229 | 1,294,126 |
固定資産計 | 1,990,083 | 2,041,054 |
繰延資産 | 706 | 663 |
資産の部合計 | 4,234,334 | 3,841,476 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 72,448 | 24,027 |
短期借入金 | 150,000 | 350,000 |
1年内償還予定の社債 | 162,600 | 162,600 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,017,816 | 950,283 |
リース債務 | 9,057 | 8,357 |
未払金 | 558,907 | 595,950 |
未払法人税等 | 29,709 | 8,843 |
賞与引当金 | 30,573 | 26,799 |
預り金 | 53,974 | 62,787 |
その他 | 33,660 | 28,881 |
流動負債計 | 2,118,747 | 2,218,529 |
固定負債 | | |
社債 | 174,000 | 174,000 |
長期借入金 | 1,436,760 | 1,251,998 |
リース債務 | 16,891 | 14,810 |
退職給付に係る負債 | 7,904 | 8,121 |
資産除去債務 | 134,499 | 137,959 |
長期預り敷金 | 82,403 | 89,566 |
その他 | 1,116 | 687 |
固定負債計 | 1,853,576 | 1,677,143 |
負債の部合計 | 3,972,324 | 3,895,672 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 304,375 | 304,375 |
資本剰余金 | 254,375 | 254,375 |
利益剰余金 | -174,489 | -490,780 |
自己株式 | -123,699 | -123,699 |
株主資本合計 | 260,560 | -55,730 |
その他の包括利益累計額 | | |
退職給付に係る調整累計額 | -95 | -94 |
その他の包括利益累計額合計 | -95 | -94 |
新株予約権 | 1,545 | 1,628 |
純資産の部合計 | 262,010 | -54,196 |
負債・純資産合計 | 4,234,334 | 3,841,476 |