訂正有価証券報告書-第14期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

【提出】
2016年7月20日 14:43
【資料】
訂正有価証券報告書-第14期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
【短信】
(訂正・数値データ訂正)「平成28年3月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正のお知らせ
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2014年4月1日
至 2015年3月31日
自 2015年4月1日
至 2016年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純損失(△)-1,392,895-845,360
減価償却費89,890145,380
長期前払費用償却額15,88114,319
減損損失96,46989,711
受取和解金-1,261
和解金3,3171,237
固定資産除却損1,843
出資金評価損8,160
貸倒引当金の増減額(△は減少)1,16726,798
賞与引当金の増減額(△は減少)3,927-17,568
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)1,687198
受取利息及び受取配当金-511-162
支払利息33,06891,745
売上債権の増減額(△は増加)-231,177375,661
仕入債務の増減額(△は減少)30,883-34,162
未払金及び未払費用の増減額(△は減少)167,21419,652
預り敷金及び保証金の増減額(△は減少)63,67439,659
その他3,511-33,228
小計-1,115,156-116,112
利息及び配当金の受取額511162
利息の支払額-33,892-91,901
和解金の受取額1,261
和解金の支払額-3,317-1,237
リース解約金の支払額-1,456-508
法人税等の還付額11,881
法人税等の支払額-4,702-17,932
営業活動によるキャッシュ・フロー-1,144,870-227,530
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-32,755-62,774
無形固定資産の取得による支出-11,174-9,736
資産除去債務の履行による支出-5,619-44,624
貸付金の回収による収入1,200400
敷金及び保証金の差入による支出-228,791-130,161
敷金及び保証金の回収による収入18,819100,427
長期前払費用の取得による支出-11,428-5,510
事業譲受による支出-13,746
その他-927
投資活動によるキャッシュ・フロー-284,421-151,980
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)120,000517,000
長期借入れによる収入1,510,000
長期借入金の返済による支出-842,458-726,421
社債の償還による支出-173,200-162,600
リース債務の返済による支出-15,869-51,328
配当金の支払額-10,950
その他-176
財務活動によるキャッシュ・フロー587,506-423,342
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-841,785-802,853
現金及び現金同等物の四半期末残高878,05875,204