訂正有価証券報告書-第14期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【提出】
- 2016年7月20日 14:43
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第14期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成28年3月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正のお知らせ
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,392,895 | -845,360 |
| 減価償却費 | 89,890 | 145,380 |
| 長期前払費用償却額 | 15,881 | 14,319 |
| 減損損失 | 96,469 | 89,711 |
| 受取和解金 | -1,261 | － |
| 和解金 | 3,317 | 1,237 |
| 固定資産除却損 | － | 1,843 |
| 出資金評価損 | － | 8,160 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,167 | 26,798 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,927 | -17,568 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,687 | 198 |
| 受取利息及び受取配当金 | -511 | -162 |
| 支払利息 | 33,068 | 91,745 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -231,177 | 375,661 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30,883 | -34,162 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 167,214 | 19,652 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 63,674 | 39,659 |
| その他 | 3,511 | -33,228 |
| 小計 | -1,115,156 | -116,112 |
| 利息及び配当金の受取額 | 511 | 162 |
| 利息の支払額 | -33,892 | -91,901 |
| 和解金の受取額 | 1,261 | － |
| 和解金の支払額 | -3,317 | -1,237 |
| リース解約金の支払額 | -1,456 | -508 |
| 法人税等の還付額 | 11,881 | － |
| 法人税等の支払額 | -4,702 | -17,932 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,144,870 | -227,530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,755 | -62,774 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,174 | -9,736 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -5,619 | -44,624 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,200 | 400 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -228,791 | -130,161 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 18,819 | 100,427 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -11,428 | -5,510 |
| 事業譲受による支出 | -13,746 | － |
| その他 | -927 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -284,421 | -151,980 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 120,000 | 517,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,510,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -842,458 | -726,421 |
| 社債の償還による支出 | -173,200 | -162,600 |
| リース債務の返済による支出 | -15,869 | -51,328 |
| 配当金の支払額 | -10,950 | － |
| その他 | -17 | 6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 587,506 | -423,342 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -841,785 | -802,853 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 878,058 | 75,204 |