有価証券報告書-第15期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -845,360 | 2,779,728 |
| 減価償却費 | 145,380 | 174,846 |
| 長期前払費用償却額 | 14,319 | － |
| 減損損失 | 89,711 | － |
| 和解金 | 1,237 | － |
| 事業分離における移転利益 | － | -3,429,108 |
| 固定資産除却損 | 1,843 | － |
| 出資金評価損 | 8,160 | 7,951 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 26,798 | -19,906 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,568 | -3,015 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 198 | -369 |
| 訴訟損失引当金繰入額 | － | 16,429 |
| 受取利息及び受取配当金 | -162 | -20 |
| 支払利息 | 91,745 | 92,167 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 375,661 | 234,938 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -34,162 | -26,412 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 19,652 | -181,554 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 39,659 | 21,735 |
| その他 | -33,228 | -45,672 |
| 小計 | -116,112 | -378,263 |
| 利息及び配当金の受取額 | 162 | 19 |
| 利息の支払額 | -91,901 | -92,144 |
| 和解金の支払額 | -1,237 | － |
| リース解約金の支払額 | -508 | -5,497 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -6,610 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,362 |
| 法人税等の支払額 | -17,932 | -14,961 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -227,530 | -496,094 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -62,774 | -58,422 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,736 | -800 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -44,624 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 400 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -130,161 | -47,678 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 100,427 | 1,882 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -5,510 | － |
| 事業分離による収入 | － | 4,187,297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -151,980 | 4,082,279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 517,000 | -667,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -726,421 | -1,728,155 |
| 社債の償還による支出 | -162,600 | -174,000 |
| リース債務の返済による支出 | -51,328 | -88,851 |
| その他 | 6 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -423,342 | -2,658,006 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -802,853 | 928,179 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 75,204 | 1,003,384 |